| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 20916966 | 0 | 20916966 | 21207592 | 42124558 |
| درآمد سپرده گذاری | 2036475 | 0 | 2036475 | 1638567 | 3675042 |
| درآمد اوراق بدهی | 2769099 | 0 | 2769099 | 4885298 | 7654397 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 979 | 0 | 979 | 25603 | 26582 |
| درامد کارمزد | 5807969 | 0 | 5807969 | 9025469 | 14833438 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 114421918 | 0 | 114421918 | 30179583 | 144601501 |
| ساير اوراق | 130686 | 0 | 130686 | 0 | 130686 |
| جمع | 114552604 | 0 | 114552604 | 30179583 | 144732187 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 902915 | 0 | 902915 | 0 | 902915 |
| بلندمدت | 13700642 | 0 | 13700642 | 0 | 13700642 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14603557 | 0 | 14603557 | 0 | 14603557 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 20269413 | 0 | 20269413 | -19822526 | 446887 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1849283084 | 0 | 1849283084 | 11034219 | 1860317303 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 60435000 | 0 | 60435000 | -1410000 | 59025000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 21500296 | 0 | 21500296 | 16368230 | 37868526 |
| جمع | 1951487793 | 0 | 1951487793 | 6169923 | 1957657716 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 17132849 | 0 | 17132849 | 17185978 | 34318827 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 1257116 | 0 | 1257116 | 1355658 | 2612774 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 12048179 | 0 | 12048179 | 0 | -392955 | 11655224 | 216546 | 0 | 216546 | 257199 | 473745 |
| جعاله | 545034 | 0 | 545034 | 978 | -546 | 545466 | 465 | 0 | 465 | 492 | 957 |
| مرابحه | 793203489 | 0 | 793203489 | 186868745 | -132917246 | 847154988 | 14387775 | 0 | 14387775 | 15229909 | 29617684 |
| اجاره به شرط تمليک | 1688084 | 0 | 1688084 | 0 | -9825 | 1678259 | 39690 | 0 | 39690 | 36924 | 76614 |
| سلف | 16537 | 0 | 16537 | 0 | 0 | 16537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 637031 | 0 | 637031 | 0 | -7 | 637024 | 27 | 0 | 27 | 32 | 59 |
| مشارکت مدني | 12064221 | 0 | 12064221 | 987652 | -220429 | 12831444 | 170016 | 0 | 170016 | 157959 | 327975 |
| خريد دين | 101694403 | 0 | 101694403 | 33166627 | -28298201 | 106562829 | 2119749 | 0 | 2119749 | 1979647 | 4099396 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 9842410 | 0 | 9842410 | 1686655 | -1071551 | 10457514 | 90447 | 0 | 90447 | 99707 | 190154 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 10619950 | 0 | 10619950 | 69349 | -974384 | 9714915 | 37655 | 0 | 37655 | 24539 | 62194 |
| تسهيلات ارزي | 408712767 | 0 | 408712767 | 21406660 | -47176765 | 382942662 | 3731642 | 0 | 3731642 | 3313072 | 7044714 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 51994126 | 0 | 51994126 | 3324611 | -843994 | 54474743 | 6654 | 0 | 6654 | 5133 | 11787 |
| ساير تسهيلات | 32173092 | 0 | 32173092 | 3658253 | -1373604 | 34457741 | 116300 | 0 | 116300 | 102979 | 219279 |
| جمع | 1435239323 | 0 | 1435239323 | 251169530 | -213279507 | 1473129346 | 20916966 | 0 | 20916966 | 21207592 | 42124558 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 403787351 | 0 | 403787351 | 1588506100 | -1567070453 | 425222998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 2098410 | 0 | 2098410 | 0 | -2861 | 2095549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 52638366 | 0 | 52638366 | 2507296 | -9977098 | 45168564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 67590539 | 0 | 67590539 | 215444 | -31339493 | 36466490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 193659363 | 0 | 193659363 | 844318223 | -836109054 | 201868532 | 485116 | 0 | 485116 | 241589 | 726705 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 38706134 | 0 | 38706134 | 276341 | -3291316 | 35691159 | 892000 | 0 | 892000 | 527769 | 1419769 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 475398120 | 0 | 475398120 | 178279828 | -128252254 | 525425694 | 8197944 | 0 | 8197944 | 11107736 | 19305680 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 14632104 | 0 | 14632104 | 53448 | -221626 | 14463926 | 259147 | 0 | 259147 | 25497 | 284644 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 194026471 | 0 | 194026471 | 44331094 | -10831665 | 227525900 | 6717447 | 0 | 6717447 | 5138482 | 11855929 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 309743 | 0 | 309743 | 0 | -5490 | 304253 | 2339 | 0 | 2339 | 163 | 2502 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 361722 | 0 | 361722 | 0 | 0 | 361722 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 8010252 | 0 | 8010252 | 440531 | -192523 | 8258260 | 11673 | 0 | 11673 | 12773 | 24446 |
| ساير | 32840315 | 0 | 32840315 | 15701763 | -16013562 | 32528516 | 567183 | 0 | 567183 | 131948 | 699131 |
| جمع | 1484058890 | 0 | 1484058890 | 2674630068 | -2603307395 | 1555381563 | 17132849 | 0 | 17132849 | 17185978 | 34318827 |