| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 8751 | 8751 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 171372 | 0 | 171372 | 164002 | 335374 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 68954 | 0 | 68954 | 66653 | 135607 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 30580 | 0 | 30580 | 28918 | 59498 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 14506 | 0 | 14506 | 13307 | 27813 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 326 | 0 | 326 | 1265 | 1591 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 1169 | 0 | 1169 | 11350 | 12519 |
| جمع | 286907 | 0 | 286907 | 294246 | 581153 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 716 | 10934934 | 5 | 140048 | 4 | 480688 | 717 | 10594294 |
| خودرو سواري | 2516 | 8087750 | 1 | 17650 | 48 | 330653 | 2469 | 7774747 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 24 | 347588 | 1 | 22927 | 0 | 22197 | 25 | 348318 |
| دفاتر کار و مسکن | 23 | 66289 | 0 | 0 | 1 | 1209 | 22 | 65080 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 11 | 3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3125 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3290 | 19439686 | 7 | 180625 | 53 | 834747 | 3244 | 18785564 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4727102 | — | — | — | — | — | -4482773 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 14712584 | — | — | — | — | — | 14302791 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 26010 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 58394 | — | — | — | — | — | 53788 |
| جمع | — | 14796988 | — | — | — | — | — | 14356579 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 14461210 | — | — | — | — | — | 14020801 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 102202 | 224022 | 5288445 | 472358 | 491859 | 4324228 | 5218367 | 530486 | 345859 | 4342022 | 121820 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 102202 | 224022 | 5288445 | 472358 | 491859 | 4324228 | 5218367 | 530486 | 345859 | 4342022 | 121820 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 7 | 108300 | 5 | 99200 | 12 | 207500 |
| خودرو سواري | 0 | 0 | 1 | 12000 | 1 | 12000 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 0 | 0 | 1 | 20000 | 1 | 20000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 7 | 108300 | 7 | 131200 | 14 | 239500 |