| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 8751 | 0 | 8751 | 106033 | 114784 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 335374 | 0 | 335374 | 158580 | 493954 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 135607 | 0 | 135607 | 63631 | 199238 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 59498 | 0 | 59498 | 26691 | 86189 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 27813 | 0 | 27813 | 12161 | 39974 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 1591 | 0 | 1591 | 1453 | 3044 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 12519 | 0 | 12519 | 256982 | 269501 |
| جمع | 581153 | 0 | 581153 | 625531 | 1206684 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 717 | 10594294 | 41 | 1018980 | 4 | 452802 | 754 | 11160472 |
| خودرو سواري | 2469 | 7774747 | 113 | 1366357 | 50 | 404847 | 2532 | 8736257 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 25 | 348318 | 1 | 74514 | 0 | 27409 | 26 | 395423 |
| دفاتر کار و مسکن | 22 | 65080 | 0 | 0 | 1 | 1188 | 21 | 63892 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 11 | 3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3125 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3244 | 18785564 | 155 | 2459851 | 55 | 886246 | 3344 | 20359169 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4482773 | — | — | — | — | — | -4978407 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 14302791 | — | — | — | — | — | 15380762 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 52437 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 53788 | — | — | — | — | — | 59427 |
| جمع | — | 14356579 | — | — | — | — | — | 15492626 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 14020801 | — | — | — | — | — | 15156848 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 102209 | 326231 | 5218367 | 530486 | 345859 | 4342022 | 4804529 | 477832 | 311259 | 4015438 | 224022 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 102209 | 326231 | 5218367 | 530486 | 345859 | 4342022 | 4804529 | 477832 | 311259 | 4015438 | 224022 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 12 | 207500 | 41 | 693900 | 53 | 901400 |
| خودرو سواري | 1 | 12000 | 113 | 831161 | 114 | 843161 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 1 | 20000 | 1 | 65000 | 2 | 85000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14 | 239500 | 155 | 1590061 | 169 | 1829561 |