| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 114784 | 0 | 114784 | 50844 | 165628 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 493954 | 0 | 493954 | 154509 | 648463 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 199238 | 0 | 199238 | 60373 | 259611 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 86189 | 0 | 86189 | 25392 | 111581 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 39974 | 0 | 39974 | 11301 | 51275 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 3044 | 0 | 3044 | 377 | 3421 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 269501 | 0 | 269501 | 65428 | 334929 |
| جمع | 1206684 | 0 | 1206684 | 368224 | 1574908 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 754 | 11160472 | 48 | 617927 | 10 | 421130 | 792 | 11357269 |
| خودرو سواري | 2532 | 8736257 | 2 | 27022 | 64 | 355742 | 2470 | 8407537 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 26 | 395423 | 0 | 0 | 0 | 34271 | 26 | 361152 |
| دفاتر کار و مسکن | 21 | 63892 | 0 | 0 | 0 | 4256 | 21 | 59636 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 11 | 3125 | 0 | 0 | 0 | 273 | 11 | 2852 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3344 | 20359169 | 50 | 644949 | 74 | 815672 | 3320 | 20188446 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4978407 | — | — | — | — | — | -4816854 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 15380762 | — | — | — | — | — | 15371592 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 52437 | — | — | — | — | — | 19030 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 59427 | — | — | — | — | — | 48609 |
| جمع | — | 15492626 | — | — | — | — | — | 15439231 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 15156848 | — | — | — | — | — | 15103453 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 100541 | 426772 | 4804529 | 477832 | 311259 | 4015438 | 4948403 | 463211 | 286259 | 4198933 | 326231 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 100541 | 426772 | 4804529 | 477832 | 311259 | 4015438 | 4948403 | 463211 | 286259 | 4198933 | 326231 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 53 | 901400 | 48 | 465880 | 101 | 1367280 |
| خودرو سواري | 114 | 843161 | 2 | 18500 | 116 | 861661 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 2 | 85000 | 0 | 0 | 2 | 85000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 169 | 1829561 | 50 | 484380 | 219 | 2313941 |