| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 165628 | 0 | 165628 | 98369 | 263997 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 648463 | 0 | 648463 | 148951 | 797414 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 259611 | 0 | 259611 | 57470 | 317081 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 111581 | 0 | 111581 | 24096 | 135677 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 51275 | 0 | 51275 | 10391 | 61666 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 3421 | 0 | 3421 | 26417 | 29838 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 334929 | 0 | 334929 | 143894 | 478823 |
| جمع | 1574908 | 0 | 1574908 | 509588 | 2084496 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 792 | 11357269 | 39 | 812617 | 4 | 486486 | 827 | 11683400 |
| خودرو سواري | 2470 | 8407537 | 47 | 559704 | 53 | 338265 | 2464 | 8628976 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 26 | 361152 | 2 | 63050 | 1 | 24962 | 27 | 399240 |
| دفاتر کار و مسکن | 21 | 59636 | 0 | 0 | 1 | 828 | 20 | 58808 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 11 | 2852 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2852 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3320 | 20188446 | 88 | 1435371 | 60 | 850541 | 3348 | 20773276 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4816854 | — | — | — | — | — | -4965587 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 15371592 | — | — | — | — | — | 15807689 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 19030 | — | — | — | — | — | 19063 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 48609 | — | — | — | — | — | 51975 |
| جمع | — | 15439231 | — | — | — | — | — | 15878727 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 15103453 | — | — | — | — | — | 15542949 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 111344 | 538116 | 4948403 | 463211 | 286259 | 4198933 | 5555151 | 583631 | 261259 | 4710261 | 426772 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 111344 | 538116 | 4948403 | 463211 | 286259 | 4198933 | 5555151 | 583631 | 261259 | 4710261 | 426772 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 101 | 1367280 | 39 | 553160 | 140 | 1920440 |
| خودرو سواري | 116 | 861661 | 47 | 333024 | 163 | 1194685 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 2 | 85000 | 2 | 55000 | 4 | 140000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 219 | 2313941 | 88 | 941184 | 307 | 3255125 |