| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 263997 | 0 | 263997 | 84733 | 348730 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 797414 | 0 | 797414 | 146031 | 943445 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 317081 | 0 | 317081 | 55686 | 372767 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 135677 | 0 | 135677 | 22172 | 157849 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 61666 | 0 | 61666 | 9936 | 71602 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 29838 | 0 | 29838 | 11837 | 41675 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 478823 | 0 | 478823 | 112771 | 591594 |
| جمع | 2084496 | 0 | 2084496 | 443166 | 2527662 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 827 | 11683400 | 42 | 936212 | 4 | 513240 | 865 | 12106372 |
| خودرو سواري | 2464 | 8628976 | 22 | 134321 | 32 | 361055 | 2454 | 8402242 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 27 | 399240 | 4 | 218949 | 0 | 55897 | 31 | 562292 |
| دفاتر کار و مسکن | 20 | 58808 | 1 | 8012 | 0 | 301 | 21 | 66519 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 10 | 2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2852 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3348 | 20773276 | 69 | 1297494 | 36 | 930493 | 3381 | 21140277 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4965587 | — | — | — | — | — | -4966314 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 15807689 | — | — | — | — | — | 16173963 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 19063 | — | — | — | — | — | 23924 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 51975 | — | — | — | — | — | 50444 |
| جمع | — | 15878727 | — | — | — | — | — | 16248331 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 15542949 | — | — | — | — | — | 15912553 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 117555 | 655671 | 5555151 | 583631 | 261259 | 4710261 | 5613961 | 616487 | 261259 | 4736215 | 538116 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 117555 | 655671 | 5555151 | 583631 | 261259 | 4710261 | 5613961 | 616487 | 261259 | 4736215 | 538116 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 140 | 1920440 | 42 | 675830 | 182 | 2596270 |
| خودرو سواري | 163 | 1194685 | 22 | 105078 | 185 | 1299763 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 4 | 140000 | 4 | 185000 | 8 | 325000 |
| دفاتر کار و مسکن | 0 | 0 | 1 | 5500 | 1 | 5500 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 307 | 3255125 | 69 | 971408 | 376 | 4226533 |