| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 435854 | 0 | 435854 | 99713 | 535567 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1082389 | 0 | 1082389 | 134623 | 1217012 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 424354 | 0 | 424354 | 50184 | 474538 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 178534 | 0 | 178534 | 19984 | 198518 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 81552 | 0 | 81552 | 7697 | 89249 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 47787 | 0 | 47787 | 4123 | 51910 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 636598 | 0 | 636598 | 82340 | 718938 |
| جمع | 2887068 | 0 | 2887068 | 398664 | 3285732 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 858 | 11736424 | 3 | 305072 | 9 | 567237 | 852 | 11474259 |
| خودرو سواري | 2403 | 8094398 | 13 | 85285 | 49 | 373819 | 2367 | 7805864 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 36 | 937465 | 8 | 487915 | 0 | 56995 | 44 | 1368385 |
| دفاتر کار و مسکن | 21 | 67327 | 0 | 0 | 0 | 473 | 21 | 66854 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 8 | 2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2852 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3326 | 20838466 | 24 | 878272 | 58 | 998524 | 3292 | 20718214 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4762409 | — | — | — | — | — | -4638680 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 16076057 | — | — | — | — | — | 16079534 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 39640 | — | — | — | — | — | 43600 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 68636 | — | — | — | — | — | 76717 |
| جمع | — | 16184333 | — | — | — | — | — | 16199851 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 15848555 | — | — | — | — | — | 15864073 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 115647 | 896855 | 6912231 | 982707 | 261259 | 5668265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781208 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 115647 | 896855 | 6912231 | 982707 | 261259 | 5668265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781208 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 184 | 2628270 | 3 | 225000 | 187 | 2853270 |
| خودرو سواري | 187 | 1313963 | 13 | 69400 | 200 | 1383363 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 13 | 667500 | 8 | 389000 | 21 | 1056500 |
| دفاتر کار و مسکن | 2 | 11000 | 0 | 0 | 2 | 11000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 386 | 4620733 | 24 | 683400 | 410 | 5304133 |