| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 535567 | 0 | 535567 | 127886 | 663453 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1217012 | 0 | 1217012 | 131295 | 1348307 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 474538 | 0 | 474538 | 47936 | 522474 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 198518 | 0 | 198518 | 18221 | 216739 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 89249 | 0 | 89249 | 6731 | 95980 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 51910 | 0 | 51910 | 2718 | 54628 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 718938 | 0 | 718938 | 192444 | 911382 |
| جمع | 3285732 | 0 | 3285732 | 527231 | 3812963 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 852 | 11474259 | 47 | 1201782 | 7 | 534095 | 892 | 12141946 |
| خودرو سواري | 2367 | 7805864 | 39 | 473690 | 49 | 356377 | 2357 | 7923177 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 44 | 1368385 | 4 | 554879 | 0 | 85326 | 48 | 1837938 |
| دفاتر کار و مسکن | 21 | 66854 | 0 | 0 | 0 | 578 | 21 | 66276 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 8 | 2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2852 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3292 | 20718214 | 90 | 2230351 | 56 | 976376 | 3326 | 21972189 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4638680 | — | — | — | — | — | -4946574 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 16079534 | — | — | — | — | — | 17025615 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 43600 | — | — | — | — | — | 37257 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 76717 | — | — | — | — | — | 74773 |
| جمع | — | 16199851 | — | — | — | — | — | 17137645 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 15864073 | — | — | — | — | — | 16801867 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 130324 | 1027179 | 5834202 | 866576 | 218057 | 4749569 | 6012587 | 808247 | 196050 | 5008290 | 896855 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 130324 | 1027179 | 5834202 | 866576 | 218057 | 4749569 | 6012587 | 808247 | 196050 | 5008290 | 896855 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 187 | 2853270 | 47 | 842000 | 234 | 3695270 |
| خودرو سواري | 200 | 1383363 | 39 | 344807 | 239 | 1728170 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 21 | 1056500 | 4 | 395000 | 25 | 1451500 |
| دفاتر کار و مسکن | 2 | 11000 | 0 | 0 | 2 | 11000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 410 | 5304133 | 90 | 1581807 | 500 | 6885940 |