| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 663453 | 0 | 663453 | 152543 | 815996 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1348307 | 0 | 1348307 | 127067 | 1475374 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 522474 | 0 | 522474 | 45275 | 567749 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 216739 | 0 | 216739 | 17370 | 234109 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 95980 | 0 | 95980 | 6131 | 102111 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 54628 | 0 | 54628 | 10060 | 64688 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 911382 | 0 | 911382 | 117616 | 1028998 |
| جمع | 3812963 | 0 | 3812963 | 476062 | 4289025 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 892 | 12141946 | 30 | 843678 | 8 | 467628 | 914 | 12517996 |
| خودرو سواري | 2357 | 7923177 | 3 | 48167 | 74 | 378678 | 2286 | 7592666 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 48 | 1837938 | 8 | 529142 | 0 | 95459 | 56 | 2271621 |
| دفاتر کار و مسکن | 21 | 66276 | 0 | 0 | 0 | 1307 | 21 | 64969 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 8 | 2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2852 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3326 | 21972189 | 41 | 1420987 | 82 | 943072 | 3285 | 22450104 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4946574 | — | — | — | — | — | -4894911 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 17025615 | — | — | — | — | — | 17555193 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 37257 | — | — | — | — | — | 37655 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 74773 | — | — | — | — | — | 82662 |
| جمع | — | 17137645 | — | — | — | — | — | 17675510 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 16801867 | — | — | — | — | — | 17339732 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 127480 | 1154659 | 6012587 | 808247 | 196050 | 5008290 | 6821138 | 957898 | 196050 | 5667190 | 1027179 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 127480 | 1154659 | 6012587 | 808247 | 196050 | 5008290 | 6821138 | 957898 | 196050 | 5667190 | 1027179 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 234 | 3695270 | 30 | 623000 | 264 | 4318270 |
| خودرو سواري | 239 | 1728170 | 3 | 34000 | 242 | 1762170 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 25 | 1451500 | 8 | 447000 | 33 | 1898500 |
| دفاتر کار و مسکن | 2 | 11000 | 0 | 0 | 2 | 11000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 500 | 6885940 | 41 | 1104000 | 541 | 7989940 |