گزارش کدال · نمای داده
گزارش فعالیت ماهانه - لیزینگ V3
۴جدول داده
فهرست
جدولهای گزارش
جدول ۱
درآمدهای عملیاتی محقق شده
| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 815996 | 0 | 815996 | 169617 | 985613 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1475374 | 0 | 1475374 | 120428 | 1595802 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 567749 | 0 | 567749 | 43664 | 611413 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 234109 | 0 | 234109 | 16472 | 250581 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 102111 | 0 | 102111 | 5096 | 107207 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 64688 | 0 | 64688 | 3198 | 67886 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 1028998 | 0 | 1028998 | 216391 | 1245389 |
| جمع | 4289025 | 0 | 4289025 | 574866 | 4863891 |
جدول ۲
صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتنی
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 914 | 12517996 | 20 | 1402514 | 17 | 589135 | 917 | 13331375 |
| خودرو سواري | 2286 | 7592666 | 5 | 173266 | 75 | 360163 | 2216 | 7405769 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 56 | 2271621 | 5 | 266075 | 0 | 115671 | 61 | 2422025 |
| دفاتر کار و مسکن | 21 | 64969 | 1 | 9465 | 0 | 518 | 22 | 73916 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 8 | 2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2852 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3285 | 22450104 | 31 | 1851320 | 92 | 1065487 | 3224 | 23235937 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4894911 | — | — | — | — | — | -5040077 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 17555193 | — | — | — | — | — | 18195860 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 37655 | — | — | — | — | — | 60077 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 82662 | — | — | — | — | — | 83478 |
| جمع | — | 17675510 | — | — | — | — | — | 18339415 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 17339732 | — | — | — | — | — | 18003637 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
جدول ۳
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 143586 | 1298245 | 6821138 | 957898 | 196050 | 5667190 | 6612393 | 814260 | 140050 | 5658083 | 1154659 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 143586 | 1298245 | 6821138 | 957898 | 196050 | 5667190 | 6612393 | 814260 | 140050 | 5658083 | 1154659 |
جدول ۴
گزارش فعالیت عملیاتی در سال جاری
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 264 | 4318270 | 20 | 983000 | 284 | 5301270 |
| خودرو سواري | 242 | 1762170 | 5 | 131000 | 247 | 1893170 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 33 | 1898500 | 5 | 216000 | 38 | 2114500 |
| دفاتر کار و مسکن | 2 | 11000 | 1 | 5500 | 3 | 16500 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 541 | 7989940 | 31 | 1335500 | 572 | 9325440 |