| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 6452 | 6452 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 44816 | 0 | 44816 | 98778 | 143594 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 20339 | 0 | 20339 | 33268 | 53607 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 4883 | 0 | 4883 | 7112 | 11995 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 6269 | 0 | 6269 | 10503 | 16772 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 3028 | 0 | 3028 | 6001 | 9029 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 57101 | 0 | 57101 | 9292 | 66393 |
| جمع | 136436 | 0 | 136436 | 171406 | 307842 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 2151 | 1441228 | 5 | 29009 | 48 | 195975 | 2108 | 1274262 |
| خودرو هاي دسته دوم | 98 | 5900054 | 3 | 153483 | 0 | 111253 | 101 | 5942284 |
| خودروهاي سنگين | 180 | 2763461 | 0 | 0 | 13 | 138744 | 167 | 2624717 |
| تجهيزات و ... | 15 | 1136698 | 0 | 0 | 0 | 22055 | 15 | 1114643 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 156 | 342932 | 11 | 35287 | 2 | 14854 | 165 | 363365 |
| موتورسيکلت | 1 | 161 | 0 | 0 | 1 | 161 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2601 | 11584534 | 19 | 217779 | 64 | 483042 | 2556 | 11319271 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2487395 | — | — | — | — | — | -2616468 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 9097139 | — | — | — | — | — | 8702803 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -298113 | — | — | — | — | — | -285730 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 8799026 | — | — | — | — | — | 8417073 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1021172 | — | — | — | — | — | -1021172 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7777854 | — | — | — | — | — | 7395901 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 69553 | 134791 | 3782463 | 229499 | 0 | 3552964 | 3965499 | 240831 | 0 | 3724668 | 65238 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 69553 | 134791 | 3782463 | 229499 | 0 | 3552964 | 3965499 | 240831 | 0 | 3724668 | 65238 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تجهيزات و ... | 2 | 104500 | 0 | 0 | 2 | 104500 |
| خودرو هاي دسته دوم | 8 | 231000 | 3 | 116300 | 11 | 347300 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 5 | 15000 | 11 | 27000 | 16 | 42000 |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 2 | 8000 | 5 | 20000 | 7 | 28000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17 | 358500 | 19 | 163300 | 36 | 521800 |