| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 6452 | 0 | 6452 | 14574 | 21026 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 143594 | 0 | 143594 | 101385 | 244979 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 53607 | 0 | 53607 | 31718 | 85325 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 11995 | 0 | 11995 | 6804 | 18799 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 16772 | 0 | 16772 | 9962 | 26734 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 9029 | 0 | 9029 | 2441 | 11470 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 66393 | 0 | 66393 | 41819 | 108212 |
| جمع | 307842 | 0 | 307842 | 208703 | 516545 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 2108 | 1274262 | 4 | 23207 | 12 | 38754 | 2100 | 1258715 |
| خودرو هاي دسته دوم | 101 | 5942284 | 21 | 755466 | 2 | 23754 | 120 | 6673996 |
| خودروهاي سنگين | 167 | 2624717 | 0 | 0 | 1 | 30255 | 166 | 2594462 |
| تجهيزات و ... | 15 | 1114643 | 0 | 0 | 0 | 2485 | 15 | 1112158 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 165 | 363365 | 17 | 50493 | 0 | 7686 | 182 | 406172 |
| موتورسيکلت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2556 | 11319271 | 42 | 829166 | 15 | 102934 | 2583 | 12045503 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2616468 | — | — | — | — | — | -2563008 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 8702803 | — | — | — | — | — | 9482495 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -285730 | — | — | — | — | — | -288163 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 8417073 | — | — | — | — | — | 9194332 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1021172 | — | — | — | — | — | -1021172 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7395901 | — | — | — | — | — | 8173160 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 67660 | 202451 | 3965499 | 240831 | 0 | 3724668 | 3628664 | 173182 | 0 | 3455482 | 134791 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 67660 | 202451 | 3965499 | 240831 | 0 | 3724668 | 3628664 | 173182 | 0 | 3455482 | 134791 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تجهيزات و ... | 2 | 104500 | 0 | 0 | 2 | 104500 |
| خودرو هاي دسته دوم | 11 | 347300 | 21 | 533450 | 32 | 880750 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 16 | 42000 | 17 | 38820 | 33 | 80820 |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 7 | 28000 | 4 | 16000 | 11 | 44000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 36 | 521800 | 42 | 588270 | 78 | 1110070 |