| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 21026 | 0 | 21026 | 30258 | 51284 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 244979 | 0 | 244979 | 74219 | 319198 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 85325 | 0 | 85325 | 44408 | 129733 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 18799 | 0 | 18799 | 4388 | 23187 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 26734 | 0 | 26734 | 7175 | 33909 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 11470 | 0 | 11470 | 253 | 11723 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 108212 | 0 | 108212 | 5709 | 113921 |
| جمع | 516545 | 0 | 516545 | 166410 | 682955 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 2100 | 1258715 | 0 | 0 | 8 | 202179 | 2092 | 1056536 |
| خودرو هاي دسته دوم | 120 | 6673996 | 2 | 50739 | 1 | 157253 | 121 | 6567482 |
| خودروهاي سنگين | 166 | 2594462 | 0 | 0 | 1 | 70159 | 165 | 2524303 |
| تجهيزات و ... | 15 | 1112158 | 0 | 0 | 0 | 22494 | 15 | 1089664 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 182 | 406172 | 1 | 2628 | 2 | 18368 | 181 | 390432 |
| موتورسيکلت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2583 | 12045503 | 3 | 53367 | 12 | 470453 | 2574 | 11628417 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2563008 | — | — | — | — | — | -2294833 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 9482495 | — | — | — | — | — | 9333584 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -288163 | — | — | — | — | — | -283986 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 9194332 | — | — | — | — | — | 9049598 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1021172 | — | — | — | — | — | -1021172 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 8173160 | — | — | — | — | — | 8028426 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 71204 | 273655 | 3628664 | 173182 | 0 | 3455482 | 3905776 | 180603 | 0 | 3725173 | 202451 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 71204 | 273655 | 3628664 | 173182 | 0 | 3455482 | 3905776 | 180603 | 0 | 3725173 | 202451 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تجهيزات و ... | 2 | 104500 | 0 | 0 | 2 | 104500 |
| خودرو هاي دسته دوم | 32 | 880750 | 2 | 35880 | 34 | 916630 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 33 | 80820 | 1 | 2000 | 34 | 82820 |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 11 | 44000 | 0 | 0 | 11 | 44000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 78 | 1110070 | 3 | 37880 | 81 | 1147950 |