| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 833724803 | 0 | 833724803 | 95244529 | 928969332 |
| درآمد سپرده گذاری | 80593169 | 0 | 80593169 | 5046906 | 85640075 |
| درآمد اوراق بدهی | 27421641 | 0 | 27421641 | 4415830 | 31837471 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2592399 | 0 | 2592399 | 804 | 2593203 |
| درامد کارمزد | 75593808 | 0 | 75593808 | 9193902 | 84787710 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1401/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1401/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1401/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 229507145 | 0 | 229507145 | 38613943 | 268121088 |
| ساير اوراق | 9194633 | 0 | 9194633 | 127679608 | 136874241 |
| جمع | 238701778 | 0 | 238701778 | 166293551 | 404995329 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1401/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7279613 | 0 | 7279613 | 0 | 7279613 |
| بلندمدت | 73431697 | 0 | 73431697 | 3232461 | 76664158 |
| ذخيره کاهش ارزش | -104 | 0 | -104 | 0 | -104 |
| جمع | 80711206 | 0 | 80711206 | 3232461 | 83943667 |
| شرح | مانده سپرده در 1401/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1401/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1401/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 7174451 | 0 | 7174451 | -162992 | 7011459 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 402752653 | 0 | 402752653 | 70272879 | 473025532 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 982842961 | 0 | 982842961 | -863713359 | 119129602 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 575247325 | 0 | 575247325 | 2259273 | 577506598 |
| جمع | 1968017390 | 0 | 1968017390 | -791344199 | 1176673191 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 436446 | 0 | 436446 | 84881 | 521327 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 24819859 | 0 | 24819859 | 1777349 | 26597208 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 25256305 | 0 | 25256305 | 1862230 | 27118535 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 431114201 | 0 | 431114201 | 44930536 | 476044737 |
| هزینه های مالی | 25256305 | 0 | 25256305 | 1862230 | 27118535 |
| هزینه کارمزد | 21914815 | 0 | 21914815 | 2753710 | 24668525 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1401/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1401/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1401/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 238583232 | 0 | 238583232 | 12041893 | -18392709 | 232232416 | 37813279 | 0 | 37813279 | 3990082 | 41803361 |
| جعاله | 275577949 | 0 | 275577949 | 235999125 | -197263275 | 314313799 | 9917904 | 0 | 9917904 | 3387472 | 13305376 |
| مرابحه | 3248148123 | 0 | 3248148123 | 372466121 | -254740818 | 3365873426 | 412475271 | 0 | 412475271 | 41638201 | 454113472 |
| اجاره به شرط تمليک | 3216426 | 0 | 3216426 | 308270 | -99242 | 3425454 | 578823 | 0 | 578823 | 54922 | 633745 |
| سلف | 941653029 | 0 | 941653029 | 216009658 | -221355276 | 936307411 | 119427728 | 0 | 119427728 | 13792908 | 133220636 |
| مضاربه | 5815321 | 0 | 5815321 | 1347595 | -1566815 | 5596101 | 815067 | 0 | 815067 | 240557 | 1055624 |
| مشارکت مدني | 280135053 | 0 | 280135053 | 45323725 | -29756990 | 295701788 | 40357164 | 0 | 40357164 | 5828706 | 46185870 |
| خريد دين | 292185468 | 0 | 292185468 | 50672603 | -57430078 | 285427993 | 35990703 | 0 | 35990703 | 4360630 | 40351333 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 159034936 | 0 | 159034936 | 36320805 | -20669356 | 174686385 | 13861168 | 0 | 13861168 | 4215340 | 18076508 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 19955081 | 0 | 19955081 | 16796395 | -13644040 | 23107436 | 591030 | 0 | 591030 | 106497 | 697527 |
| تسهيلات ارزي | 3661984227 | 0 | 3661984227 | 723402331 | 0 | 4385386558 | 129771816 | 0 | 129771816 | 13837254 | 143609070 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 557490321 | 0 | 557490321 | 31511375 | -8380778 | 580620918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 281451146 | 0 | 281451146 | 31459680 | -26194078 | 286716748 | 32124850 | 0 | 32124850 | 3791959 | 35916809 |
| جمع | 9965230312 | 0 | 9965230312 | 1773659576 | -849493455 | 10889396433 | 833724803 | 0 | 833724803 | 95244528 | 928969331 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1401/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1401/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1401/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3079441902 | 0 | 3079441902 | 13255209175 | -13444921591 | 2889729486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 75425720 | 0 | 75425720 | 34524653 | -23556168 | 86394205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 450999623 | 0 | 450999623 | 2462400611 | -2334346873 | 579053361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 614154141 | 0 | 614154141 | 33146250 | -20754488 | 626545903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1737674448 | 0 | 1737674448 | 8010654705 | -7942245693 | 1806083460 | 75991088 | 0 | 75991088 | 4259593 | 80250681 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 2758592 | 0 | 2758592 | 2370374 | -682430 | 4446536 | 927013 | 0 | 927013 | 74410 | 1001423 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 288207113 | 0 | 288207113 | 64361788 | -38940344 | 313628557 | 44310445 | 0 | 44310445 | 5665063 | 49975508 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 971729735 | 0 | 971729735 | 64530855 | -172042181 | 864218409 | 141724980 | 0 | 141724980 | 13594515 | 155319495 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 14858450 | 0 | 14858450 | 106130770 | -24928438 | 96060782 | 56890 | 0 | 56890 | 933571 | 990461 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 1203079124 | 0 | 1203079124 | 583328768 | -680481881 | 1105926011 | 160300131 | 0 | 160300131 | 19648422 | 179948553 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 68327900 | 0 | 68327900 | 26360943 | -22529600 | 72159243 | 357180 | 0 | 357180 | 4600 | 361780 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 235134406 | 0 | 235134406 | 49461990 | -5830493 | 278765903 | 7446474 | 0 | 7446474 | 750362 | 8196836 |
| ساير | 705945457 | 0 | 705945457 | 156882874 | -12141953 | 850686378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9447736646 | 0 | 9447736646 | 24849363756 | -24723402133 | 9573698269 | 431114201 | 0 | 431114201 | 44930536 | 476044737 |