| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 99737014 | 99737014 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 3090412 | 3090412 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 4619514 | 4619514 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 27339575 | 27339575 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1401/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1401/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 268121088 | 0 | 268121088 | -93080950 | 175040138 |
| ساير اوراق | 136874241 | 0 | 136874241 | 3000000 | 139874241 |
| جمع | 404995329 | 0 | 404995329 | -90080950 | 314914379 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7279613 | 0 | 7279613 | 0 | 7279613 |
| بلندمدت | 76664158 | 0 | 76664158 | -3232461 | 73431697 |
| ذخيره کاهش ارزش | -104 | 0 | -104 | 0 | -104 |
| جمع | 83943667 | 0 | 83943667 | -3232461 | 80711206 |
| شرح | مانده سپرده در 1401/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1401/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 7011459 | 0 | 7011459 | -667166 | 6344293 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 473025532 | 0 | 473025532 | 26409871 | 499435403 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 119129602 | 0 | 119129602 | 240715885 | 359845487 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 577506598 | 0 | 577506598 | 0 | 577506598 |
| جمع | 1176673191 | 0 | 1176673191 | 266458590 | 1443131781 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 997249 | 997249 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 4717416 | 4717416 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 5714665 | 5714665 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 45519121 | 45519121 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 5714665 | 5714665 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 1990002 | 1990002 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1401/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 232232416 | 0 | 232232416 | 8772629 | -8216970 | 232788075 | 0 | 0 | 0 | 3965941 | 3965941 |
| جعاله | 314313799 | 0 | 314313799 | 188549968 | -176188251 | 326675516 | 0 | 0 | 0 | 339856 | 339856 |
| مرابحه | 3365873426 | 0 | 3365873426 | 221141150 | -233325328 | 3353689248 | 0 | 0 | 0 | 50745312 | 50745312 |
| اجاره به شرط تمليک | 3425454 | 0 | 3425454 | 65652 | -93393 | 3397713 | 0 | 0 | 0 | 51019 | 51019 |
| سلف | 936307411 | 0 | 936307411 | 111216974 | -109556216 | 937968169 | 0 | 0 | 0 | 15103398 | 15103398 |
| مضاربه | 5596101 | 0 | 5596101 | 254039 | -1186070 | 4664070 | 0 | 0 | 0 | 61238 | 61238 |
| مشارکت مدني | 295701788 | 0 | 295701788 | 27027959 | -15588556 | 307141191 | 0 | 0 | 0 | 3485968 | 3485968 |
| خريد دين | 285427993 | 0 | 285427993 | 38017113 | -43334984 | 280110122 | 0 | 0 | 0 | 7129141 | 7129141 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 174686385 | 0 | 174686385 | 29271413 | -8427665 | 195530133 | 0 | 0 | 0 | 3195115 | 3195115 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 23107436 | 0 | 23107436 | 3267424 | -3741091 | 22633769 | 0 | 0 | 0 | 40527 | 40527 |
| تسهيلات ارزي | 4385386558 | 0 | 4385386558 | 47283679 | 0 | 4432670237 | 0 | 0 | 0 | 11887949 | 11887949 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 580620918 | 0 | 580620918 | 8824281 | -66683 | 589378516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 286716748 | 0 | 286716748 | 15783810 | -9073320 | 293427238 | 0 | 0 | 0 | 3731552 | 3731552 |
| جمع | 10889396433 | 0 | 10889396433 | 699476091 | -608798527 | 10980073997 | 0 | 0 | 0 | 99737016 | 99737016 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1401/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1401/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2889729486 | 0 | 2889729486 | 6971997228 | -6776088188 | 3085638526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 86394205 | 0 | 86394205 | 38000894 | -20470832 | 103924267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 579053361 | 0 | 579053361 | 1295951993 | -1364347119 | 510658235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 626545903 | 0 | 626545903 | 99957903 | -20283000 | 706220806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1806083460 | 0 | 1806083460 | 4188943004 | -4163294075 | 1831732389 | 0 | 0 | 0 | 5228924 | 5228924 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4446536 | 0 | 4446536 | 982460 | -631994 | 4797002 | 0 | 0 | 0 | 96810 | 96810 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 313628557 | 0 | 313628557 | 91524586 | -12843432 | 392309711 | 0 | 0 | 0 | 3820057 | 3820057 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 864218409 | 0 | 864218409 | 2715884 | -50702707 | 816231586 | 0 | 0 | 0 | 17056992 | 17056992 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 96060782 | 0 | 96060782 | 81581849 | -5586459 | 172056172 | 0 | 0 | 0 | 2599949 | 2599949 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 1105926011 | 0 | 1105926011 | 274113005 | -243826005 | 1136213011 | 0 | 0 | 0 | 16268410 | 16268410 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 72159243 | 0 | 72159243 | 11216342 | -14179303 | 69196282 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 278765903 | 0 | 278765903 | 24630 | -55162 | 278735371 | 0 | 0 | 0 | 447943 | 447943 |
| ساير | 850686378 | 0 | 850686378 | 4553655 | -42918 | 855197115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9573698269 | 0 | 9573698269 | 13061563433 | -12672351194 | 9962910508 | 0 | 0 | 0 | 45519121 | 45519121 |