| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 99737014 | 0 | 99737014 | 100890070 | 200627084 |
| درآمد سپرده گذاری | 3090412 | 0 | 3090412 | 6185945 | 9276357 |
| درآمد اوراق بدهی | 4619514 | 0 | 4619514 | 3861182 | 8480696 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 |
| درامد کارمزد | 27339575 | 0 | 27339575 | 7186462 | 34526037 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 175040138 | 0 | 175040138 | 97143814 | 272183952 |
| ساير اوراق | 139874241 | 0 | 139874241 | -5080000 | 134794241 |
| جمع | 314914379 | 0 | 314914379 | 92063814 | 406978193 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7279613 | 0 | 7279613 | 0 | 7279613 |
| بلندمدت | 73431697 | 0 | 73431697 | 1692461 | 75124158 |
| ذخيره کاهش ارزش | -104 | 0 | -104 | 0 | -104 |
| جمع | 80711206 | 0 | 80711206 | 1692461 | 82403667 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 6344293 | 0 | 6344293 | 1387008 | 7731301 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 499435403 | 0 | 499435403 | 13157350 | 512592753 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 359845487 | 0 | 359845487 | 18101431 | 377946918 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 577506598 | 0 | 577506598 | 320 | 577506918 |
| جمع | 1443131781 | 0 | 1443131781 | 32646109 | 1475777890 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 997249 | 0 | 997249 | 0 | 997249 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 4717416 | 0 | 4717416 | 4678661 | 9396077 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5714665 | 0 | 5714665 | 4678661 | 10393326 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 45519121 | 0 | 45519121 | 47818406 | 93337527 |
| هزینه های مالی | 5714665 | 0 | 5714665 | 4678661 | 10393326 |
| هزینه کارمزد | 1990002 | 0 | 1990002 | 2308480 | 4298482 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 232788075 | 0 | 232788075 | 7284279 | -7091152 | 232981202 | 3965941 | 0 | 3965941 | 3615497 | 7581438 |
| جعاله | 326675516 | 0 | 326675516 | 25690961 | -161049169 | 191317308 | 339856 | 0 | 339856 | 389117 | 728973 |
| مرابحه | 3353689248 | 0 | 3353689248 | 264116455 | -281585724 | 3336219979 | 50745312 | 0 | 50745312 | 50985268 | 101730580 |
| اجاره به شرط تمليک | 3397713 | 0 | 3397713 | 97452 | -85704 | 3409461 | 51019 | 0 | 51019 | 51164 | 102183 |
| سلف | 937968169 | 0 | 937968169 | 135448924 | -149545983 | 923871110 | 15103398 | 0 | 15103398 | 15480799 | 30584197 |
| مضاربه | 4664070 | 0 | 4664070 | 143632 | -188092 | 4619610 | 61238 | 0 | 61238 | 30925 | 92163 |
| مشارکت مدني | 307141191 | 0 | 307141191 | 23647941 | -12915851 | 317873281 | 3485968 | 0 | 3485968 | 4510925 | 7996893 |
| خريد دين | 280110122 | 0 | 280110122 | 35511613 | -38154095 | 277467640 | 7129141 | 0 | 7129141 | 7190512 | 14319653 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 195530133 | 0 | 195530133 | 33856404 | -29657118 | 199729419 | 3195115 | 0 | 3195115 | 3197638 | 6392753 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 22633769 | 0 | 22633769 | 2814627 | -708913 | 24739483 | 40527 | 0 | 40527 | 52047 | 92574 |
| تسهيلات ارزي | 4432670237 | 0 | 4432670237 | 13979711 | 0 | 4446649948 | 11887949 | 0 | 11887949 | 11169688 | 23057637 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 589378516 | 0 | 589378516 | 12824100 | -8025271 | 594177345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 293427238 | 0 | 293427238 | 19934775 | -14711780 | 298650233 | 3731552 | 0 | 3731552 | 4216489 | 7948041 |
| جمع | 10980073997 | 0 | 10980073997 | 575350874 | -703718852 | 10851706019 | 99737016 | 0 | 99737016 | 100890069 | 200627085 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3085638526 | 0 | 3085638526 | 9718977520 | -9663430224 | 3141185822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 103924267 | 0 | 103924267 | 47020913 | -50241578 | 100703602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 510658235 | 0 | 510658235 | 1765850968 | -1773268014 | 503241189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 706220806 | 0 | 706220806 | 4932895 | -12565694 | 698588007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1831732389 | 0 | 1831732389 | 5949769291 | -5993900760 | 1787600920 | 5228924 | 0 | 5228924 | 4757250 | 9986174 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4797002 | 0 | 4797002 | 752119 | -865948 | 4683173 | 96810 | 0 | 96810 | 84542 | 181352 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 392309711 | 0 | 392309711 | 21261692 | -21925150 | 391646253 | 3820057 | 0 | 3820057 | 5871246 | 9691303 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 816231586 | 0 | 816231586 | 26066855 | -105371378 | 736927063 | 17056992 | 0 | 17056992 | 14602019 | 31659011 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 172056172 | 0 | 172056172 | 142016750 | -35253484 | 278819438 | 2599949 | 0 | 2599949 | 4030439 | 6630388 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 1136213011 | 0 | 1136213011 | 744944190 | -691335842 | 1189821359 | 16268410 | 0 | 16268410 | 17744528 | 34012938 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 69196282 | 0 | 69196282 | 15682506 | -5771916 | 79106872 | 36 | 0 | 36 | 16829 | 16865 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 278735371 | 0 | 278735371 | 9383822 | -11288212 | 276830981 | 447943 | 0 | 447943 | 711553 | 1159496 |
| ساير | 855197115 | 0 | 855197115 | 4536063 | -2281 | 859730897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9962910508 | 0 | 9962910508 | 18451195584 | -18365220481 | 10048885611 | 45519121 | 0 | 45519121 | 47818406 | 93337527 |