| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 200627084 | 0 | 200627084 | 99941685 | 300568769 |
| درآمد سپرده گذاری | 9276357 | 0 | 9276357 | 9925102 | 19201459 |
| درآمد اوراق بدهی | 8480696 | 0 | 8480696 | 3547949 | 12028645 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 288 | 0 | 288 | 238 | 526 |
| درامد کارمزد | 34526037 | 0 | 34526037 | 10427177 | 44953214 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 272183952 | 0 | 272183952 | -234683955 | 37499997 |
| ساير اوراق | 134794241 | 0 | 134794241 | 838000 | 135632241 |
| جمع | 406978193 | 0 | 406978193 | -233845955 | 173132238 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7279613 | 0 | 7279613 | 0 | 7279613 |
| بلندمدت | 75124158 | 0 | 75124158 | 0 | 75124158 |
| ذخيره کاهش ارزش | -104 | 0 | -104 | 0 | -104 |
| جمع | 82403667 | 0 | 82403667 | 0 | 82403667 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 7731301 | 0 | 7731301 | -68919 | 7662382 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 512592753 | 0 | 512592753 | 49691462 | 562284215 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 377946918 | 0 | 377946918 | 340904471 | 718851389 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 577506918 | 0 | 577506918 | 0 | 577506918 |
| جمع | 1475777890 | 0 | 1475777890 | 390527014 | 1866304904 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 997249 | 0 | 997249 | -17976 | 979273 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 9396077 | 0 | 9396077 | 5159103 | 14555180 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10393326 | 0 | 10393326 | 5141127 | 15534453 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 93337527 | 0 | 93337527 | 51917124 | 145254651 |
| هزینه های مالی | 10393326 | 0 | 10393326 | 5141127 | 15534453 |
| هزینه کارمزد | 4298482 | 0 | 4298482 | 2621583 | 6920065 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 232981202 | 0 | 232981202 | 8898644 | -8776625 | 233103221 | 7581438 | 0 | 7581438 | 4014313 | 11595751 |
| جعاله | 191317308 | 0 | 191317308 | 27740522 | -24857467 | 194200363 | 728973 | 0 | 728973 | 659346 | 1388319 |
| مرابحه | 3336219979 | 0 | 3336219979 | 321418832 | -294989260 | 3362649551 | 101730580 | 0 | 101730580 | 52111410 | 153841990 |
| اجاره به شرط تمليک | 3409461 | 0 | 3409461 | 66980 | -125074 | 3351367 | 102183 | 0 | 102183 | 58895 | 161078 |
| سلف | 923871110 | 0 | 923871110 | 138541827 | -148492467 | 913920470 | 30584197 | 0 | 30584197 | 15584342 | 46168539 |
| مضاربه | 4619610 | 0 | 4619610 | 208397 | -269926 | 4558081 | 92163 | 0 | 92163 | 55292 | 147455 |
| مشارکت مدني | 317873281 | 0 | 317873281 | 32119208 | -31131767 | 318860722 | 7996893 | 0 | 7996893 | 5467566 | 13464459 |
| خريد دين | 277467640 | 0 | 277467640 | 46260346 | -43469719 | 280258267 | 14319653 | 0 | 14319653 | 3441803 | 17761456 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 199729419 | 0 | 199729419 | 26215849 | -27713544 | 198231724 | 6392753 | 0 | 6392753 | 1757698 | 8150451 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 24739483 | 0 | 24739483 | 4306656 | -3905993 | 25140146 | 92574 | 0 | 92574 | 132067 | 224641 |
| تسهيلات ارزي | 4446649948 | 0 | 4446649948 | 9651485 | 0 | 4456301433 | 23057637 | 0 | 23057637 | 12606372 | 35664009 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 594177345 | 0 | 594177345 | 53712531 | -1648138 | 646241738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 298650233 | 0 | 298650233 | 22753527 | -7553686 | 313850074 | 7948041 | 0 | 7948041 | 4052580 | 12000621 |
| جمع | 10851706019 | 0 | 10851706019 | 691894804 | -592933666 | 10950667157 | 200627085 | 0 | 200627085 | 99941684 | 300568769 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3141185822 | 0 | 3141185822 | 9908363131 | -9794258381 | 3255290572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 100703602 | 0 | 100703602 | 55237073 | -60633267 | 95307408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 503241189 | 0 | 503241189 | 1734362802 | -1756328644 | 481275347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 698588007 | 0 | 698588007 | 21834488 | -18312316 | 702110179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1787600920 | 0 | 1787600920 | 6220947789 | -6270402393 | 1738146316 | 9986174 | 0 | 9986174 | 5022730 | 15008904 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4683173 | 0 | 4683173 | 1172194 | -734421 | 5120946 | 181352 | 0 | 181352 | 88519 | 269871 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 391646253 | 0 | 391646253 | 25597778 | -23487654 | 393756377 | 9691303 | 0 | 9691303 | 7619498 | 17310801 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 736927063 | 0 | 736927063 | 19000833 | -68311557 | 687616339 | 31659011 | 0 | 31659011 | 12047071 | 43706082 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 278819438 | 0 | 278819438 | 199264806 | -42800442 | 435283802 | 6630388 | 0 | 6630388 | 7737552 | 14367940 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 1189821359 | 0 | 1189821359 | 577879821 | -535785821 | 1231915359 | 34012938 | 0 | 34012938 | 18698790 | 52711728 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 79106872 | 0 | 79106872 | 19885350 | -27285132 | 71707090 | 16865 | 0 | 16865 | 11397 | 28262 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 276830981 | 0 | 276830981 | 170513 | -1262678 | 275738816 | 1159496 | 0 | 1159496 | 691567 | 1851063 |
| ساير | 859730897 | 0 | 859730897 | 5277590 | -1163742 | 863844745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10048885611 | 0 | 10048885611 | 18788994168 | -18600766448 | 10237113331 | 93337527 | 0 | 93337527 | 51917124 | 145254651 |