| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 300568769 | 0 | 300568769 | 99423115 | 399991884 |
| درآمد سپرده گذاری | 19201459 | 0 | 19201459 | 12204314 | 31405773 |
| درآمد اوراق بدهی | 12028645 | 0 | 12028645 | 28258 | 12056903 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 526 | 0 | 526 | 0 | 526 |
| درامد کارمزد | 44953214 | 0 | 44953214 | 10936765 | 55889979 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 37499997 | 0 | 37499997 | -22113361 | 15386636 |
| ساير اوراق | 135632241 | 0 | 135632241 | -85622397 | 50009844 |
| جمع | 173132238 | 0 | 173132238 | -107735758 | 65396480 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7279613 | 0 | 7279613 | -7279613 | 0 |
| بلندمدت | 75124158 | 0 | 75124158 | 4267046 | 79391204 |
| ذخيره کاهش ارزش | -104 | 0 | -104 | 0 | -104 |
| جمع | 82403667 | 0 | 82403667 | -3012567 | 79391100 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 7662382 | 0 | 7662382 | -1164679 | 6497703 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 562284215 | 0 | 562284215 | -23023934 | 539260281 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 718851389 | 0 | 718851389 | -93100619 | 625750770 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 577506918 | 0 | 577506918 | 0 | 577506918 |
| جمع | 1866304904 | 0 | 1866304904 | -117289232 | 1749015672 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 979273 | 0 | 979273 | 0 | 979273 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 14555180 | 0 | 14555180 | 9301793 | 23856973 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 15534453 | 0 | 15534453 | 9301793 | 24836246 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 145254651 | 0 | 145254651 | 52139325 | 197393976 |
| هزینه های مالی | 15534453 | 0 | 15534453 | 9301793 | 24836246 |
| هزینه کارمزد | 6920065 | 0 | 6920065 | 3057934 | 9977999 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 233103221 | 0 | 233103221 | 20165851 | -20122744 | 233146328 | 11595751 | 0 | 11595751 | 4686229 | 16281980 |
| جعاله | 194200363 | 0 | 194200363 | 185233616 | -146588256 | 232845723 | 1388319 | 0 | 1388319 | 759394 | 2147713 |
| مرابحه | 3362649551 | 0 | 3362649551 | 321081306 | -307068963 | 3376661894 | 153841990 | 0 | 153841990 | 53658464 | 207500454 |
| اجاره به شرط تمليک | 3351367 | 0 | 3351367 | 65411 | -113758 | 3303020 | 161078 | 0 | 161078 | 66486 | 227564 |
| سلف | 913920470 | 0 | 913920470 | 143253631 | -160766497 | 896407604 | 46168539 | 0 | 46168539 | 16116408 | 62284947 |
| مضاربه | 4558081 | 0 | 4558081 | 792537 | -4597 | 5346021 | 147455 | 0 | 147455 | 39133 | 186588 |
| مشارکت مدني | 318860722 | 0 | 318860722 | 51057697 | -12677274 | 357241145 | 13464459 | 0 | 13464459 | 6429613 | 19894072 |
| خريد دين | 280258267 | 0 | 280258267 | 51745899 | -49397634 | 282606532 | 17761456 | 0 | 17761456 | 2737859 | 20499315 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 198231724 | 0 | 198231724 | 28738063 | -30227474 | 196742313 | 8150451 | 0 | 8150451 | 1204522 | 9354973 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 25140146 | 0 | 25140146 | 4619978 | -3524331 | 26235793 | 224641 | 0 | 224641 | 64820 | 289461 |
| تسهيلات ارزي | 4456301433 | 0 | 4456301433 | 0 | -51573978 | 4404727455 | 35664009 | 0 | 35664009 | 9546291 | 45210300 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 646241738 | 0 | 646241738 | 64726722 | -168693 | 710799767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 313850074 | 0 | 313850074 | 29676767 | -14220839 | 329306002 | 12000621 | 0 | 12000621 | 4113895 | 16114516 |
| جمع | 10950667157 | 0 | 10950667157 | 901157478 | -796455038 | 11055369597 | 300568769 | 0 | 300568769 | 99423114 | 399991883 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3255290572 | 0 | 3255290572 | 9618131691 | -9685162218 | 3188260045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 95307408 | 0 | 95307408 | 37215190 | -27835506 | 104687092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 481275347 | 0 | 481275347 | 1689962492 | -1717603816 | 453634023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 702110179 | 0 | 702110179 | 18852702 | -23137265 | 697825616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1738146316 | 0 | 1738146316 | 5751013729 | -5789060894 | 1700099151 | 15008904 | 0 | 15008904 | 4709466 | 19718370 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5120946 | 0 | 5120946 | 1126635 | -1074590 | 5172991 | 269871 | 0 | 269871 | 77319 | 347190 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 393756377 | 0 | 393756377 | 37489498 | -30763506 | 400482369 | 17310801 | 0 | 17310801 | 8732735 | 26043536 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 687616339 | 0 | 687616339 | 14728909 | -68585737 | 633759511 | 43706082 | 0 | 43706082 | 8649386 | 52355468 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 435283802 | 0 | 435283802 | 248020307 | -44268739 | 639035370 | 14367940 | 0 | 14367940 | 11453675 | 25821615 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 1231915359 | 0 | 1231915359 | 515468397 | -547647432 | 1199736324 | 52711728 | 0 | 52711728 | 17443621 | 70155349 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 71707090 | 0 | 71707090 | 14051712 | -22648635 | 63110167 | 28262 | 0 | 28262 | 13433 | 41695 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 275738816 | 0 | 275738816 | 415339 | -217405 | 275936750 | 1851063 | 0 | 1851063 | 1059690 | 2910753 |
| ساير | 863844745 | 0 | 863844745 | 4564935 | -1624867 | 866784813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10237113331 | 0 | 10237113331 | 17951041536 | -17959630610 | 10228524257 | 145254651 | 0 | 145254651 | 52139325 | 197393976 |