| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 399991884 | 0 | 399991884 | 104451409 | 504443293 |
| درآمد سپرده گذاری | 31405773 | 0 | 31405773 | 10865891 | 42271664 |
| درآمد اوراق بدهی | 12056903 | 0 | 12056903 | 282547 | 12339450 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 526 | 0 | 526 | 476 | 1002 |
| درامد کارمزد | 55889979 | 0 | 55889979 | 10658072 | 66548051 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 15386636 | 0 | 15386636 | 27611456 | 42998092 |
| ساير اوراق | 50009844 | 0 | 50009844 | 39793530 | 89803374 |
| جمع | 65396480 | 0 | 65396480 | 67404986 | 132801466 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 79391204 | 0 | 79391204 | 0 | 79391204 |
| ذخيره کاهش ارزش | -104 | 0 | -104 | 0 | -104 |
| جمع | 79391100 | 0 | 79391100 | 0 | 79391100 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 6497703 | 0 | 6497703 | 4819922 | 11317625 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 539260281 | 0 | 539260281 | 57273550 | 596533831 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 625750770 | 0 | 625750770 | 3209374 | 628960144 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 577506918 | 0 | 577506918 | 525 | 577507443 |
| جمع | 1749015672 | 0 | 1749015672 | 65303371 | 1814319043 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 979273 | 0 | 979273 | 2104 | 981377 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 23856973 | 0 | 23856973 | 6154155 | 30011128 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 24836246 | 0 | 24836246 | 6156259 | 30992505 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 197393976 | 0 | 197393976 | 53298463 | 250692439 |
| هزینه های مالی | 24836246 | 0 | 24836246 | 6156259 | 30992505 |
| هزینه کارمزد | 9977999 | 0 | 9977999 | 3219078 | 13197077 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 233146328 | 0 | 233146328 | 10111425 | -9565214 | 233692539 | 16281980 | 0 | 16281980 | 5788994 | 22070974 |
| جعاله | 232845723 | 0 | 232845723 | 71419105 | -59808544 | 244456284 | 2147713 | 0 | 2147713 | 655095 | 2802808 |
| مرابحه | 3376661894 | 0 | 3376661894 | 356691833 | -304093758 | 3429259969 | 207500454 | 0 | 207500454 | 55021713 | 262522167 |
| اجاره به شرط تمليک | 3303020 | 0 | 3303020 | 42618 | -89040 | 3256598 | 227564 | 0 | 227564 | 49725 | 277289 |
| سلف | 896407604 | 0 | 896407604 | 144126097 | -131632191 | 908901510 | 62284947 | 0 | 62284947 | 16151125 | 78436072 |
| مضاربه | 5346021 | 0 | 5346021 | 864954 | -926385 | 5284590 | 186588 | 0 | 186588 | 34699 | 221287 |
| مشارکت مدني | 357241145 | 0 | 357241145 | 49328138 | -28467058 | 378102225 | 19894072 | 0 | 19894072 | 4840799 | 24734871 |
| خريد دين | 282606532 | 0 | 282606532 | 42217596 | -37213510 | 287610618 | 20499315 | 0 | 20499315 | 4800202 | 25299517 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 196742313 | 0 | 196742313 | 24681462 | -20597380 | 200826395 | 9354973 | 0 | 9354973 | 1739756 | 11094729 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 26235793 | 0 | 26235793 | 6435836 | -4309736 | 28361893 | 289461 | 0 | 289461 | 205609 | 495070 |
| تسهيلات ارزي | 4404727455 | 0 | 4404727455 | 13908388 | 0 | 4418635843 | 45210300 | 0 | 45210300 | 10359449 | 55569749 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 710799767 | 0 | 710799767 | 61209768 | -21834721 | 750174814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 329306002 | 0 | 329306002 | 20067546 | -8270526 | 341103022 | 16114516 | 0 | 16114516 | 4804244 | 20918760 |
| جمع | 11055369597 | 0 | 11055369597 | 801104766 | -626808063 | 11229666300 | 399991883 | 0 | 399991883 | 104451410 | 504443293 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3188260045 | 0 | 3188260045 | 10040198895 | -9987343622 | 3241115318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 104687092 | 0 | 104687092 | 59821614 | -48629290 | 115879416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 453634023 | 0 | 453634023 | 1709720454 | -1688096308 | 475258169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 697825616 | 0 | 697825616 | 34312081 | -34994655 | 697143042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1700099151 | 0 | 1700099151 | 5997399083 | -5990322818 | 1707175416 | 19718370 | 0 | 19718370 | 5037588 | 24755958 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5172991 | 0 | 5172991 | 363469 | -473188 | 5063272 | 347190 | 0 | 347190 | 74526 | 421716 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 400482369 | 0 | 400482369 | 46791295 | -33365813 | 413907851 | 26043536 | 0 | 26043536 | 6313841 | 32357377 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 633759511 | 0 | 633759511 | 9322745 | -55203676 | 587878580 | 52355468 | 0 | 52355468 | 10031083 | 62386551 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 639035370 | 0 | 639035370 | 301879899 | -95845876 | 845069393 | 25821615 | 0 | 25821615 | 14100295 | 39921910 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 1199736324 | 0 | 1199736324 | 1067924460 | -1136284838 | 1131375946 | 70155349 | 0 | 70155349 | 17328142 | 87483491 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 63110167 | 0 | 63110167 | 22153802 | -13173872 | 72090097 | 41695 | 0 | 41695 | 6537 | 48232 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 275936750 | 0 | 275936750 | 4837115 | -268023 | 280505842 | 2910753 | 0 | 2910753 | 406451 | 3317204 |
| ساير | 866784813 | 0 | 866784813 | 75321151 | -3058542 | 939047422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10228524257 | 0 | 10228524257 | 19370046063 | -19087060521 | 10511509799 | 197393976 | 0 | 197393976 | 53298463 | 250692439 |