| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 504443293 | 0 | 504443293 | 111057325 | 615500618 |
| درآمد سپرده گذاری | 42271664 | 0 | 42271664 | 10218703 | 52490367 |
| درآمد اوراق بدهی | 12339450 | 0 | 12339450 | 992098 | 13331548 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1002 | 0 | 1002 | 0 | 1002 |
| درامد کارمزد | 66548051 | 0 | 66548051 | 9479922 | 76027973 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 42998092 | 0 | 42998092 | 205745503 | 248743595 |
| ساير اوراق | 89803374 | 0 | 89803374 | -41897517 | 47905857 |
| جمع | 132801466 | 0 | 132801466 | 163847986 | 296649452 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 79391204 | 0 | 79391204 | 0 | 79391204 |
| ذخيره کاهش ارزش | -104 | 0 | -104 | 0 | -104 |
| جمع | 79391100 | 0 | 79391100 | 0 | 79391100 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 11317625 | 0 | 11317625 | -3474234 | 7843391 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 596533831 | 0 | 596533831 | -37749978 | 558783853 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 628960144 | 0 | 628960144 | 391862 | 629352006 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 577507443 | 0 | 577507443 | 9805736 | 587313179 |
| جمع | 1814319043 | 0 | 1814319043 | -31026614 | 1783292429 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 981377 | 0 | 981377 | 2169 | 983546 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 30011128 | 0 | 30011128 | 3411954 | 33423082 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 30992505 | 0 | 30992505 | 3414123 | 34406628 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 250692439 | 0 | 250692439 | 51502578 | 302195017 |
| هزینه های مالی | 30992505 | 0 | 30992505 | 3414123 | 34406628 |
| هزینه کارمزد | 13197077 | 0 | 13197077 | 3936327 | 17133404 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 233692539 | 0 | 233692539 | 5781278 | -10468003 | 229005814 | 22070974 | 0 | 22070974 | 4266558 | 26337532 |
| جعاله | 244456284 | 0 | 244456284 | 22095082 | -19500477 | 247050889 | 2802808 | 0 | 2802808 | 627374 | 3430182 |
| مرابحه | 3429259969 | 0 | 3429259969 | 389187781 | -296044699 | 3522403051 | 262522167 | 0 | 262522167 | 55272090 | 317794257 |
| اجاره به شرط تمليک | 3256598 | 0 | 3256598 | 47874 | -125308 | 3179164 | 277289 | 0 | 277289 | 50238 | 327527 |
| سلف | 908901510 | 0 | 908901510 | 176477430 | -163965267 | 921413673 | 78436072 | 0 | 78436072 | 16594375 | 95030447 |
| مضاربه | 5284590 | 0 | 5284590 | 940461 | -1011780 | 5213271 | 221287 | 0 | 221287 | 34801 | 256088 |
| مشارکت مدني | 378102225 | 0 | 378102225 | 65668028 | -68398414 | 375371839 | 24734871 | 0 | 24734871 | 7422711 | 32157582 |
| خريد دين | 287610618 | 0 | 287610618 | 56345806 | -26067641 | 317888783 | 25299517 | 0 | 25299517 | 4828274 | 30127791 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 200826395 | 0 | 200826395 | 54479156 | -22947624 | 232357927 | 11094729 | 0 | 11094729 | 2825625 | 13920354 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 28361893 | 0 | 28361893 | 4538294 | -5483559 | 27416628 | 495070 | 0 | 495070 | 216250 | 711320 |
| تسهيلات ارزي | 4418635843 | 0 | 4418635843 | 0 | -5234952 | 4413400891 | 55569749 | 0 | 55569749 | 14590061 | 70159810 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 750174814 | 0 | 750174814 | 62201087 | -22163187 | 790212714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 341103022 | 0 | 341103022 | 20835148 | -4425128 | 357513042 | 20918760 | 0 | 20918760 | 4328968 | 25247728 |
| جمع | 11229666300 | 0 | 11229666300 | 858597425 | -645836039 | 11442427686 | 504443293 | 0 | 504443293 | 111057325 | 615500618 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3241115318 | 0 | 3241115318 | 11429903073 | -11205147781 | 3465870610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 115879416 | 0 | 115879416 | 42696769 | -78929943 | 79646242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 475258169 | 0 | 475258169 | 1733774590 | -1724669894 | 484362865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 697143042 | 0 | 697143042 | 28865937 | -18005221 | 708003758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1707175416 | 0 | 1707175416 | 5971822432 | -5934859594 | 1744138254 | 24755958 | 0 | 24755958 | 3743290 | 28499248 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5063272 | 0 | 5063272 | 3935189 | -581901 | 8416560 | 421716 | 0 | 421716 | 113926 | 535642 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 413907851 | 0 | 413907851 | 14490762 | -28777003 | 399621610 | 32357377 | 0 | 32357377 | 7723370 | 40080747 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 587878580 | 0 | 587878580 | 9224764 | -47943765 | 549159579 | 62386551 | 0 | 62386551 | 8625709 | 71012260 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 845069393 | 0 | 845069393 | 356103438 | -128204646 | 1072968185 | 39921910 | 0 | 39921910 | 20310968 | 60232878 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 1131375946 | 0 | 1131375946 | 579101608 | -600473322 | 1110004232 | 87483491 | 0 | 87483491 | 10186949 | 97670440 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 72090097 | 0 | 72090097 | 41071780 | -27340254 | 85821623 | 48232 | 0 | 48232 | 8236 | 56468 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 280505842 | 0 | 280505842 | 529580 | -6826853 | 274208569 | 3317204 | 0 | 3317204 | 790130 | 4107334 |
| ساير | 939047422 | 0 | 939047422 | 10470738 | -32185631 | 917332529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10511509799 | 0 | 10511509799 | 20221990660 | -19833945808 | 10899554651 | 250692439 | 0 | 250692439 | 51502578 | 302195017 |