| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 615500618 | 0 | 615500618 | 108598407 | 724099025 |
| درآمد سپرده گذاری | 52490367 | 0 | 52490367 | 6327159 | 58817526 |
| درآمد اوراق بدهی | 13331548 | 0 | 13331548 | 3571703 | 16903251 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1002 | 0 | 1002 | 3278 | 4280 |
| درامد کارمزد | 76027973 | 0 | 76027973 | 8644986 | 84672959 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 248743595 | 0 | 248743595 | -33073703 | 215669892 |
| ساير اوراق | 47905857 | 0 | 47905857 | -20195957 | 27709900 |
| جمع | 296649452 | 0 | 296649452 | -53269660 | 243379792 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 79391204 | 0 | 79391204 | 0 | 79391204 |
| ذخيره کاهش ارزش | -104 | 0 | -104 | 0 | -104 |
| جمع | 79391100 | 0 | 79391100 | 0 | 79391100 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 7843391 | 0 | 7843391 | -6928454 | 914937 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 558783853 | 0 | 558783853 | -10527771 | 548256082 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 629352006 | 0 | 629352006 | -273529264 | 355822742 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 587313179 | 0 | 587313179 | -516390263 | 70922916 |
| جمع | 1783292429 | 0 | 1783292429 | -807375752 | 975916677 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 983546 | 0 | 983546 | 2631 | 986177 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 33423082 | 0 | 33423082 | 4753875 | 38176957 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 34406628 | 0 | 34406628 | 4756506 | 39163134 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 302195017 | 0 | 302195017 | 51018852 | 353213869 |
| هزینه های مالی | 34406628 | 0 | 34406628 | 4756506 | 39163134 |
| هزینه کارمزد | 17133404 | 0 | 17133404 | 3118705 | 20252109 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 229005814 | 0 | 229005814 | 7715387 | -12735830 | 223985371 | 26337532 | 0 | 26337532 | 4129659 | 30467191 |
| جعاله | 247050889 | 0 | 247050889 | 9768488 | -40579811 | 216239566 | 3430182 | 0 | 3430182 | 666084 | 4096266 |
| مرابحه | 3522403051 | 0 | 3522403051 | 313512177 | -302045608 | 3533869620 | 317794257 | 0 | 317794257 | 56762328 | 374556585 |
| اجاره به شرط تمليک | 3179164 | 0 | 3179164 | 40707 | -85292 | 3134579 | 327527 | 0 | 327527 | 47556 | 375083 |
| سلف | 921413673 | 0 | 921413673 | 157626409 | -138249044 | 940791038 | 95030447 | 0 | 95030447 | 16267928 | 111298375 |
| مضاربه | 5213271 | 0 | 5213271 | 760104 | -791515 | 5181860 | 256088 | 0 | 256088 | 32044 | 288132 |
| مشارکت مدني | 375371839 | 0 | 375371839 | 27007068 | -18726057 | 383652850 | 32157582 | 0 | 32157582 | 6386344 | 38543926 |
| خريد دين | 317888783 | 0 | 317888783 | 32373711 | -44942249 | 305320245 | 30127791 | 0 | 30127791 | 5359177 | 35486968 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 232357927 | 0 | 232357927 | 41923922 | -40411700 | 233870149 | 13920354 | 0 | 13920354 | 2606676 | 16527030 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 27416628 | 0 | 27416628 | 8202727 | -10217577 | 25401778 | 711320 | 0 | 711320 | 70992 | 782312 |
| تسهيلات ارزي | 4413400891 | 0 | 4413400891 | 379111 | 0 | 4413780002 | 70159810 | 0 | 70159810 | 9607099 | 79766909 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 790212714 | 0 | 790212714 | 59182126 | -24037584 | 825357256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 357513042 | 0 | 357513042 | 61619382 | -58049540 | 361082884 | 25247728 | 0 | 25247728 | 6662520 | 31910248 |
| جمع | 11442427686 | 0 | 11442427686 | 720111319 | -690871807 | 11471667198 | 615500618 | 0 | 615500618 | 108598407 | 724099025 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3465870610 | 0 | 3465870610 | 11358061627 | -11670823499 | 3153108738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 79646242 | 0 | 79646242 | 18979283 | -24521759 | 74103766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 484362865 | 0 | 484362865 | 1858700009 | -1869947644 | 473115230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 708003758 | 0 | 708003758 | 19514300 | -619419321 | 108098737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1744138254 | 0 | 1744138254 | 6146175756 | -6209281899 | 1681032111 | 28499248 | 0 | 28499248 | 4422784 | 32922032 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 8416560 | 0 | 8416560 | 412213 | -4581854 | 4246919 | 535642 | 0 | 535642 | 66454 | 602096 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 399621610 | 0 | 399621610 | 58169397 | -50489256 | 407301751 | 40080747 | 0 | 40080747 | 5154691 | 45235438 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 549159579 | 0 | 549159579 | 5143903 | -56220627 | 498082855 | 71012260 | 0 | 71012260 | 6152984 | 77165244 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1072968185 | 0 | 1072968185 | 504883378 | -209208998 | 1368642565 | 60232878 | 0 | 60232878 | 17641574 | 77874452 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 1110004232 | 0 | 1110004232 | 465609202 | -549484010 | 1026129424 | 97670440 | 0 | 97670440 | 17026496 | 114696936 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 85821623 | 0 | 85821623 | 26930612 | -41972080 | 70780155 | 56468 | 0 | 56468 | 11048 | 67516 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 274208569 | 0 | 274208569 | 4922538 | -5012783 | 274118324 | 4107334 | 0 | 4107334 | 542821 | 4650155 |
| ساير | 917332529 | 0 | 917332529 | 4576384 | -6000000 | 915908913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10899554651 | 0 | 10899554651 | 20472078602 | -21316963730 | 10054669523 | 302195017 | 0 | 302195017 | 51018852 | 353213869 |