| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 724099025 | 0 | 724099025 | 114441965 | 838540990 |
| درآمد سپرده گذاری | 58817526 | 0 | 58817526 | 5640407 | 64457933 |
| درآمد اوراق بدهی | 16903251 | 0 | 16903251 | 3657849 | 20561100 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 4280 | 0 | 4280 | 236 | 4516 |
| درامد کارمزد | 84672959 | 0 | 84672959 | 9079290 | 93752249 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 215669892 | 0 | 215669892 | -89614958 | 126054934 |
| ساير اوراق | 27709900 | 0 | 27709900 | 63510653 | 91220553 |
| جمع | 243379792 | 0 | 243379792 | -26104305 | 217275487 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 79391204 | 0 | 79391204 | 6029533 | 85420737 |
| ذخيره کاهش ارزش | -104 | 0 | -104 | 0 | -104 |
| جمع | 79391100 | 0 | 79391100 | 6029533 | 85420633 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 914937 | 0 | 914937 | -1863752 | -948815 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 548256082 | 0 | 548256082 | 22066233 | 570322315 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 355822742 | 0 | 355822742 | 28630462 | 384453204 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 70922916 | 0 | 70922916 | 0 | 70922916 |
| جمع | 975916677 | 0 | 975916677 | 48832943 | 1024749620 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 986177 | 0 | 986177 | 13736 | 999913 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 38176957 | 0 | 38176957 | 4117244 | 42294201 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 39163134 | 0 | 39163134 | 4130980 | 43294114 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 353213869 | 15312499 | 368526368 | 69534253 | 438060621 |
| هزینه های مالی | 39163134 | 0 | 39163134 | 4130980 | 43294114 |
| هزینه کارمزد | 20252109 | 0 | 20252109 | 3396379 | 23648488 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 223985371 | 0 | 223985371 | 7358625 | -10513234 | 220830762 | 30467191 | 0 | 30467191 | 3729536 | 34196727 |
| جعاله | 216239566 | 0 | 216239566 | 12393324 | -13894063 | 214738827 | 4096266 | 0 | 4096266 | 798040 | 4894306 |
| مرابحه | 3533869620 | 0 | 3533869620 | 378715460 | -325203058 | 3587382022 | 374556585 | 0 | 374556585 | 59440886 | 433997471 |
| اجاره به شرط تمليک | 3134579 | 0 | 3134579 | 40845 | -90426 | 3084998 | 375083 | 0 | 375083 | 33503 | 408586 |
| سلف | 940791038 | 0 | 940791038 | 187337041 | -129093816 | 999034263 | 111298375 | 0 | 111298375 | 17055743 | 128354118 |
| مضاربه | 5181860 | 0 | 5181860 | 842546 | -889055 | 5135351 | 288132 | 0 | 288132 | 45621 | 333753 |
| مشارکت مدني | 383652850 | 0 | 383652850 | 29118642 | -11484316 | 401287176 | 38543926 | 0 | 38543926 | 6208661 | 44752587 |
| خريد دين | 305320245 | 0 | 305320245 | 49229119 | -42108854 | 312440510 | 35486968 | 0 | 35486968 | 5605425 | 41092393 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 233870149 | 0 | 233870149 | 60831853 | -13962739 | 280739263 | 16527030 | 0 | 16527030 | 5641256 | 22168286 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 25401778 | 0 | 25401778 | 5705885 | -6293169 | 24814494 | 782312 | 0 | 782312 | 80472 | 862784 |
| تسهيلات ارزي | 4413780002 | 0 | 4413780002 | 0 | -6761970 | 4407018032 | 79766909 | 0 | 79766909 | 10916973 | 90683882 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 825357256 | 0 | 825357256 | 62872764 | -20620489 | 867609531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 361082884 | 0 | 361082884 | 13679129 | -7518344 | 367243669 | 31910248 | 0 | 31910248 | 4885849 | 36796097 |
| جمع | 11471667198 | 0 | 11471667198 | 808125233 | -588433533 | 11691358898 | 724099025 | 0 | 724099025 | 114441965 | 838540990 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3153108738 | 0 | 3153108738 | 10858313112 | -10783838355 | 3227583495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 74103766 | 0 | 74103766 | 54683177 | -41042643 | 87744300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 473115230 | 0 | 473115230 | 1905499871 | -1903824591 | 474790510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 108098737 | 0 | 108098737 | 26439427 | -30278881 | 104259283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1681032111 | 0 | 1681032111 | 6440548169 | -6392478187 | 1729102093 | 32922032 | 1446554 | 34368586 | 4855728 | 39224314 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4246919 | 0 | 4246919 | 270522 | -629533 | 3887908 | 602096 | 26455 | 628551 | 49568 | 678119 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 407301751 | 0 | 407301751 | 30211708 | -29356567 | 408156892 | 45235438 | 1987590 | 47223028 | 8249069 | 55472097 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 498082855 | 0 | 498082855 | 10725164 | -44618626 | 464189393 | 77165244 | 3390547 | 80555791 | 9691347 | 90247138 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1368642565 | 0 | 1368642565 | 610042587 | -291050613 | 1687634539 | 77874452 | 3421709 | 81296161 | 29777859 | 111074020 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 1026129424 | 0 | 1026129424 | 422220306 | -510310815 | 938038915 | 114696936 | 5039644 | 119736580 | 16205896 | 135942476 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 70780155 | 0 | 70780155 | 18674649 | -18170650 | 71284154 | 67516 | 0 | 67516 | 8349 | 75865 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 274118324 | 0 | 274118324 | 6846858 | -11546898 | 269418284 | 4650155 | 0 | 4650155 | 696437 | 5346592 |
| ساير | 915908913 | 0 | 915908913 | 8905105 | -32687526 | 892126492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10054669523 | 0 | 10054669523 | 20393380655 | -20089833885 | 10358216293 | 353213869 | 15312499 | 368526368 | 69534253 | 438060621 |