| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 838540990 | 0 | 838540990 | 120294743 | 958835733 |
| درآمد سپرده گذاری | 64457933 | 0 | 64457933 | 5171522 | 69629455 |
| درآمد اوراق بدهی | 20561100 | 0 | 20561100 | 1678480 | 22239580 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 4516 | 0 | 4516 | 395283 | 399799 |
| درامد کارمزد | 93752249 | 0 | 93752249 | 8155924 | 101908173 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 126054934 | 0 | 126054934 | -71304887 | 54750047 |
| ساير اوراق | 91220553 | 0 | 91220553 | 1500000 | 92720553 |
| جمع | 217275487 | 0 | 217275487 | -69804887 | 147470600 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 85420737 | 0 | 85420737 | 1028400 | 86449137 |
| ذخيره کاهش ارزش | -104 | 0 | -104 | 0 | -104 |
| جمع | 85420633 | 0 | 85420633 | 1028400 | 86449033 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | -948815 | 0 | -948815 | -126289 | -1075104 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 570322315 | 0 | 570322315 | -2025928 | 568296387 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 384453204 | 0 | 384453204 | 91300594 | 475753798 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 70922916 | 0 | 70922916 | 0 | 70922916 |
| جمع | 1024749620 | 0 | 1024749620 | 89148377 | 1113897997 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 999913 | 0 | 999913 | 120087 | 1120000 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 42294201 | 0 | 42294201 | 876438 | 43170639 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 43294114 | 0 | 43294114 | 996525 | 44290639 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 438060621 | 0 | 438060621 | 70490404 | 508551025 |
| هزینه های مالی | 43294114 | 0 | 43294114 | 996525 | 44290639 |
| هزینه کارمزد | 23648488 | 0 | 23648488 | 4212191 | 27860679 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 220830762 | 0 | 220830762 | 6720226 | -10235426 | 217315562 | 34196727 | 0 | 34196727 | 5460627 | 39657354 |
| جعاله | 214738827 | 0 | 214738827 | 51923870 | -17842123 | 248820574 | 4894306 | 0 | 4894306 | 593570 | 5487876 |
| مرابحه | 3587382022 | 0 | 3587382022 | 427916058 | -344674932 | 3670623148 | 433997471 | 0 | 433997471 | 59526556 | 493524027 |
| اجاره به شرط تمليک | 3084998 | 0 | 3084998 | 64580 | -72981 | 3076597 | 408586 | 0 | 408586 | 62668 | 471254 |
| سلف | 999034263 | 0 | 999034263 | 164363031 | -121043891 | 1042353403 | 128354118 | 0 | 128354118 | 18480470 | 146834588 |
| مضاربه | 5135351 | 0 | 5135351 | 1053410 | -1138539 | 5050222 | 333753 | 0 | 333753 | 117021 | 450774 |
| مشارکت مدني | 401287176 | 0 | 401287176 | 75870448 | -46453511 | 430704113 | 44752587 | 0 | 44752587 | 8826232 | 53578819 |
| خريد دين | 312440510 | 0 | 312440510 | 57805346 | -32091141 | 338154715 | 41092393 | 0 | 41092393 | 5756626 | 46849019 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 280739263 | 0 | 280739263 | 54277659 | -37619767 | 297397155 | 22168286 | 0 | 22168286 | 3724088 | 25892374 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 24814494 | 0 | 24814494 | 16545333 | -9719838 | 31639989 | 862784 | 0 | 862784 | 186111 | 1048895 |
| تسهيلات ارزي | 4407018032 | 0 | 4407018032 | 0 | -18869300 | 4388148732 | 90683882 | 0 | 90683882 | 12714921 | 103398803 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 867609531 | 0 | 867609531 | 68079576 | -21648729 | 914040378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 367243669 | 0 | 367243669 | 14191281 | -1304174 | 380130776 | 36796097 | 0 | 36796097 | 4845853 | 41641950 |
| جمع | 11691358898 | 0 | 11691358898 | 938810818 | -662714352 | 11967455364 | 838540990 | 0 | 838540990 | 120294743 | 958835733 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3227583495 | 0 | 3227583495 | 11259552702 | -11010642014 | 3476494183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 87744300 | 0 | 87744300 | 35596660 | -41491218 | 81849742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 474790510 | 0 | 474790510 | 1923868265 | -1894154367 | 504504408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 104259283 | 0 | 104259283 | 22518797 | -28736572 | 98041508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1729102093 | 0 | 1729102093 | 6428147554 | -6533154953 | 1624094694 | 39224314 | 0 | 39224314 | 4682000 | 43906314 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3887908 | 0 | 3887908 | 24970 | -396533 | 3516345 | 678119 | 0 | 678119 | 72749 | 750868 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 408156892 | 0 | 408156892 | 77777353 | -27487875 | 458446370 | 55472097 | 0 | 55472097 | 7819277 | 63291374 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 464189393 | 0 | 464189393 | 38579274 | -83519383 | 419249284 | 90247138 | 0 | 90247138 | 5178041 | 95425179 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1687634539 | 0 | 1687634539 | 693874935 | -383254854 | 1998254620 | 111074020 | 0 | 111074020 | 37332434 | 148406454 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 938038915 | 0 | 938038915 | 406189304 | -479685072 | 864543147 | 135942476 | 0 | 135942476 | 14741812 | 150684288 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 71284154 | 0 | 71284154 | 21614509 | -19420849 | 73477814 | 75865 | 0 | 75865 | 8361 | 84226 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 269418284 | 0 | 269418284 | 5104209 | -1609625 | 272912868 | 5346592 | 0 | 5346592 | 655730 | 6002322 |
| ساير | 892126492 | 0 | 892126492 | 1159682 | -1008906 | 892277268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10358216293 | 0 | 10358216293 | 20914008214 | -20504562221 | 10767662286 | 438060621 | 0 | 438060621 | 70490404 | 508551025 |