| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 958835733 | -1650773 | 957184960 | 117367265 | 1074552225 |
| درآمد سپرده گذاری | 69629455 | 0 | 69629455 | 5708548 | 75338003 |
| درآمد اوراق بدهی | 22239580 | 0 | 22239580 | 1421560 | 23661140 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 399799 | 0 | 399799 | 235 | 400034 |
| درامد کارمزد | 101908173 | 0 | 101908173 | 7000610 | 108908783 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 54750047 | 0 | 54750047 | -17997983 | 36752064 |
| ساير اوراق | 92720553 | 0 | 92720553 | 0 | 92720553 |
| جمع | 147470600 | 0 | 147470600 | -17997983 | 129472617 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 86449137 | 0 | 86449137 | -207 | 86448930 |
| ذخيره کاهش ارزش | -104 | 0 | -104 | 0 | -104 |
| جمع | 86449033 | 0 | 86449033 | -207 | 86448826 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | -1075104 | 0 | -1075104 | 2395315 | 1320211 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 568296387 | 0 | 568296387 | 42334451 | 610630838 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 475753798 | 0 | 475753798 | -117004078 | 358749720 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 70922916 | 0 | 70922916 | 1107552 | 72030468 |
| جمع | 1113897997 | 0 | 1113897997 | -71166760 | 1042731237 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 1120000 | 0 | 1120000 | 364753 | 1484753 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 43170639 | 4562055 | 47732694 | 4743136 | 52475830 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 44290639 | 4562055 | 48852694 | 5107889 | 53960583 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 508551025 | 0 | 508551025 | 69294141 | 577845166 |
| هزینه های مالی | 44290639 | 4562055 | 48852694 | 5107889 | 53960583 |
| هزینه کارمزد | 27860679 | 0 | 27860679 | 3168185 | 31028864 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 217315562 | 0 | 217315562 | 6484806 | -12428444 | 211371924 | 39657354 | -1650773 | 38006581 | 3686543 | 41693124 |
| جعاله | 248820574 | 0 | 248820574 | 37327117 | -37595319 | 248552372 | 5487876 | 0 | 5487876 | 727481 | 6215357 |
| مرابحه | 3670623148 | 0 | 3670623148 | 358790924 | -332141886 | 3697272186 | 493524027 | 0 | 493524027 | 60049166 | 553573193 |
| اجاره به شرط تمليک | 3076597 | 0 | 3076597 | 47100 | -84975 | 3038722 | 471254 | 0 | 471254 | 46966 | 518220 |
| سلف | 1042353403 | 0 | 1042353403 | 125836077 | -114712639 | 1053476841 | 146834588 | 0 | 146834588 | 18747013 | 165581601 |
| مضاربه | 5050222 | 0 | 5050222 | 702108 | -727989 | 5024341 | 450774 | 0 | 450774 | 17014 | 467788 |
| مشارکت مدني | 430704113 | 0 | 430704113 | 61578225 | -8534895 | 483747443 | 53578819 | 0 | 53578819 | 8070680 | 61649499 |
| خريد دين | 338154715 | 0 | 338154715 | 51420055 | -37791820 | 351782950 | 46849019 | 0 | 46849019 | 6091746 | 52940765 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 297397155 | 0 | 297397155 | 48487215 | -70603855 | 275280515 | 25892374 | 0 | 25892374 | 3241939 | 29134313 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 31639989 | 0 | 31639989 | 18178436 | -22577214 | 27241211 | 1048895 | 0 | 1048895 | 246869 | 1295764 |
| تسهيلات ارزي | 4388148732 | 0 | 4388148732 | 14654328 | -3459038 | 4399344022 | 103398803 | 0 | 103398803 | 11473351 | 114872154 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 914040378 | 0 | 914040378 | 71516019 | -25265273 | 960291124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 380130776 | 0 | 380130776 | 15686298 | -9081854 | 386735220 | 41641950 | 0 | 41641950 | 4968497 | 46610447 |
| جمع | 11967455364 | 0 | 11967455364 | 810708708 | -675005201 | 12103158871 | 958835733 | -1650773 | 957184960 | 117367265 | 1074552225 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3476494183 | 0 | 3476494183 | 10901971909 | -10936868390 | 3441597702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 81849742 | 0 | 81849742 | 46398413 | -50000808 | 78247347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 504504408 | 0 | 504504408 | 1960049503 | -1973184484 | 491369427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 98041508 | 0 | 98041508 | 17234748 | -25194381 | 90081875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1624094694 | 0 | 1624094694 | 6445491744 | -6453651443 | 1615934995 | 43906314 | 0 | 43906314 | 3682502 | 47588816 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3516345 | 0 | 3516345 | 45050 | -567659 | 2993736 | 750868 | 0 | 750868 | 95638 | 846506 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 458446370 | 0 | 458446370 | 84920755 | -132668601 | 410698524 | 63291374 | 0 | 63291374 | 7482008 | 70773382 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 419249284 | 0 | 419249284 | 59778872 | -84735288 | 394292868 | 95425179 | 0 | 95425179 | 6736661 | 102161840 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1998254620 | 0 | 1998254620 | 660343757 | -462217489 | 2196380888 | 148406454 | 0 | 148406454 | 34765452 | 183171906 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 864543147 | 0 | 864543147 | 315219270 | -459953663 | 719808754 | 150684288 | 0 | 150684288 | 15844901 | 166529189 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 73477814 | 0 | 73477814 | 19921878 | -21842878 | 71556814 | 84226 | 0 | 84226 | 11147 | 95373 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 272912868 | 0 | 272912868 | 9834949 | -8897616 | 273850201 | 6002322 | 0 | 6002322 | 675832 | 6678154 |
| ساير | 892277268 | 0 | 892277268 | 4574621 | -3153890 | 893697999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10767662286 | 0 | 10767662286 | 20525785469 | -20612936590 | 10680511165 | 508551025 | 0 | 508551025 | 69294141 | 577845166 |