| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 1074552225 | 0 | 1074552225 | 116229506 | 1190781731 |
| درآمد سپرده گذاری | 75338003 | 0 | 75338003 | 5130714 | 80468717 |
| درآمد اوراق بدهی | 23661140 | 0 | 23661140 | 236136 | 23897276 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 400034 | 0 | 400034 | 481 | 400515 |
| درامد کارمزد | 108908783 | 0 | 108908783 | 6364269 | 115273052 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 36752064 | 0 | 36752064 | 127384027 | 164136091 |
| ساير اوراق | 92720553 | 0 | 92720553 | 0 | 92720553 |
| جمع | 129472617 | 0 | 129472617 | 127384027 | 256856644 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 86448930 | 0 | 86448930 | 0 | 86448930 |
| ذخيره کاهش ارزش | -104 | 0 | -104 | 0 | -104 |
| جمع | 86448826 | 0 | 86448826 | 0 | 86448826 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1320211 | 0 | 1320211 | 627162 | 1947373 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 610630838 | 0 | 610630838 | -61757718 | 548873120 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 358749720 | 0 | 358749720 | -159399385 | 199350335 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 72030468 | 0 | 72030468 | 1069 | 72031537 |
| جمع | 1042731237 | 0 | 1042731237 | -220528872 | 822202365 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 1484753 | 0 | 1484753 | 376197 | 1860950 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 52475830 | 0 | 52475830 | 4759333 | 57235163 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 53960583 | 0 | 53960583 | 5135530 | 59096113 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 577845166 | 0 | 577845166 | 69299323 | 647144489 |
| هزینه های مالی | 53960583 | 0 | 53960583 | 5135530 | 59096113 |
| هزینه کارمزد | 31028864 | 0 | 31028864 | 2754606 | 33783470 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 211371924 | 0 | 211371924 | 8780685 | -6320896 | 213831713 | 41693124 | 0 | 41693124 | 3922470 | 45615594 |
| جعاله | 248552372 | 0 | 248552372 | 38589697 | -40272610 | 246869459 | 6215357 | 0 | 6215357 | 711532 | 6926889 |
| مرابحه | 3697272186 | 0 | 3697272186 | 426588164 | -359269961 | 3764590389 | 553573193 | 0 | 553573193 | 60496530 | 614069723 |
| اجاره به شرط تمليک | 3038722 | 0 | 3038722 | 50859 | -86974 | 3002607 | 518220 | 0 | 518220 | 46982 | 565202 |
| سلف | 1053476841 | 0 | 1053476841 | 140698111 | -131465080 | 1062709872 | 165581601 | 0 | 165581601 | 18945794 | 184527395 |
| مضاربه | 5024341 | 0 | 5024341 | 745195 | -774858 | 4994678 | 467788 | 0 | 467788 | 31349 | 499137 |
| مشارکت مدني | 483747443 | 0 | 483747443 | 58404261 | -37955790 | 504195914 | 61649499 | 0 | 61649499 | 7775279 | 69424778 |
| خريد دين | 351782950 | 0 | 351782950 | 62258905 | -64176695 | 349865160 | 52940765 | 0 | 52940765 | 5528997 | 58469762 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 275280515 | 0 | 275280515 | 58322851 | -45681552 | 287921814 | 29134313 | 0 | 29134313 | 3542455 | 32676768 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 27241211 | 0 | 27241211 | 38882848 | -20962597 | 45161462 | 1295764 | 0 | 1295764 | 140771 | 1436535 |
| تسهيلات ارزي | 4399344022 | 0 | 4399344022 | 189998583 | -24271974 | 4565070631 | 114872154 | 0 | 114872154 | 9939244 | 124811398 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 960291124 | 0 | 960291124 | 61371051 | -22941107 | 998721068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 386735220 | 0 | 386735220 | 68542695 | -57935843 | 397342072 | 46610447 | 0 | 46610447 | 5148103 | 51758550 |
| جمع | 12103158871 | 0 | 12103158871 | 1153233905 | -812115937 | 12444276839 | 1074552225 | 0 | 1074552225 | 116229506 | 1190781731 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3441597702 | 0 | 3441597702 | 11401566234 | -11409628626 | 3433535310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 78247347 | 0 | 78247347 | 17243758 | -33802124 | 61688981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 491369427 | 0 | 491369427 | 2079601197 | -2048638279 | 522332345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 90081875 | 0 | 90081875 | 12020912 | -9016211 | 93086576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1615934995 | 0 | 1615934995 | 6912089900 | -6831066016 | 1696958879 | 47588816 | 0 | 47588816 | 5353553 | 52942369 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 2993736 | 0 | 2993736 | 22056 | -330287 | 2685505 | 846506 | 0 | 846506 | 54819 | 901325 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 410698524 | 0 | 410698524 | 17988138 | -30510522 | 398176140 | 70773382 | 0 | 70773382 | 7119194 | 77892576 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 394292868 | 0 | 394292868 | 109666209 | -108828037 | 395131040 | 102161840 | 0 | 102161840 | 5155496 | 107317336 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2196380888 | 0 | 2196380888 | 312679280 | -483911853 | 2025148315 | 183171906 | 0 | 183171906 | 41337907 | 224509813 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 719808754 | 0 | 719808754 | 583644478 | -404057125 | 899396107 | 166529189 | 0 | 166529189 | 9577373 | 176106562 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 71556814 | 0 | 71556814 | 16483593 | -21906516 | 66133891 | 95373 | 0 | 95373 | 9253 | 104626 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 273850201 | 0 | 273850201 | 4199061 | -106580 | 277942682 | 6678154 | 0 | 6678154 | 691728 | 7369882 |
| ساير | 893697999 | 0 | 893697999 | 14431681 | -9850769 | 898278911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10680511165 | 0 | 10680511165 | 21481636497 | -21391652945 | 10770494717 | 577845166 | 0 | 577845166 | 69299323 | 647144489 |