| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 1190781731 | 0 | 1190781731 | 142612604 | 1333394335 |
| درآمد سپرده گذاری | 80468717 | 0 | 80468717 | 3846099 | 84314816 |
| درآمد اوراق بدهی | 23897276 | 0 | 23897276 | 1223715 | 25120991 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 400515 | 0 | 400515 | 1364015 | 1764530 |
| درامد کارمزد | 115273052 | 0 | 115273052 | 9370921 | 124643973 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 164136091 | 0 | 164136091 | -124472505 | 39663586 |
| ساير اوراق | 92720553 | 0 | 92720553 | 0 | 92720553 |
| جمع | 256856644 | 0 | 256856644 | -124472505 | 132384139 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 86448930 | 0 | 86448930 | 207300 | 86656230 |
| ذخيره کاهش ارزش | -104 | 0 | -104 | 0 | -104 |
| جمع | 86448826 | 0 | 86448826 | 207300 | 86656126 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1947373 | 0 | 1947373 | 67906961 | 69854334 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 548873120 | 0 | 548873120 | -54306336 | 494566784 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 199350335 | 0 | 199350335 | -28199382 | 171150953 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 72031537 | 0 | 72031537 | 17225000 | 89256537 |
| جمع | 822202365 | 0 | 822202365 | 2626243 | 824828608 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 1860950 | 0 | 1860950 | 598517 | 2459467 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 57235163 | -4566212 | 52668951 | 5387916 | 58056867 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 59096113 | -4566212 | 54529901 | 5986433 | 60516334 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 647144489 | 0 | 647144489 | 69769192 | 716913681 |
| هزینه های مالی | 59096113 | -4566212 | 54529901 | 5986433 | 60516334 |
| هزینه کارمزد | 33783470 | 0 | 33783470 | 3646499 | 37429969 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 213831713 | 0 | 213831713 | 17899895 | -1044114 | 230687494 | 45615594 | 0 | 45615594 | 3955525 | 49571119 |
| جعاله | 246869459 | 0 | 246869459 | 43358833 | -41043125 | 249185167 | 6926889 | 0 | 6926889 | 710285 | 7637174 |
| مرابحه | 3764590389 | 0 | 3764590389 | 457375419 | -388137666 | 3833828142 | 614069723 | 0 | 614069723 | 66043591 | 680113314 |
| اجاره به شرط تمليک | 3002607 | 0 | 3002607 | 398182 | -17039 | 3383750 | 565202 | 0 | 565202 | 44514 | 609716 |
| سلف | 1062709872 | 0 | 1062709872 | 170428546 | -195192538 | 1037945880 | 184527395 | 0 | 184527395 | 18425939 | 202953334 |
| مضاربه | 4994678 | 0 | 4994678 | 967528 | -1026869 | 4935337 | 499137 | 0 | 499137 | 108460 | 607597 |
| مشارکت مدني | 504195914 | 0 | 504195914 | 68160091 | -37221887 | 535134118 | 69424778 | 0 | 69424778 | 6368733 | 75793511 |
| خريد دين | 349865160 | 0 | 349865160 | 57808461 | -39702593 | 367971028 | 58469762 | 0 | 58469762 | 6935864 | 65405626 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 287921814 | 0 | 287921814 | 83358954 | -91637296 | 279643472 | 32676768 | 0 | 32676768 | 3607206 | 36283974 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 45161462 | 0 | 45161462 | 45669492 | -38923800 | 51907154 | 1436535 | 0 | 1436535 | 476911 | 1913446 |
| تسهيلات ارزي | 4565070631 | 0 | 4565070631 | 60992440 | -50819918 | 4575243153 | 124811398 | 0 | 124811398 | 31781015 | 156592413 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 998721068 | 0 | 998721068 | 56598001 | -23267692 | 1032051377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 397342072 | 0 | 397342072 | 21123212 | -4614587 | 413850697 | 51758550 | 0 | 51758550 | 4154561 | 55913111 |
| جمع | 12444276839 | 0 | 12444276839 | 1084139054 | -912649124 | 12615766769 | 1190781731 | 0 | 1190781731 | 142612604 | 1333394335 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3433535310 | 0 | 3433535310 | 14665380612 | -16111779550 | 1987136372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 61688981 | 0 | 61688981 | 57279005 | -49429759 | 69538227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 522332345 | 0 | 522332345 | 2561338452 | -2464876320 | 618794477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 93086576 | 0 | 93086576 | 13786194 | -19860810 | 87011960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1696958879 | 0 | 1696958879 | 8578612832 | -8522648733 | 1752922978 | 52942369 | 0 | 52942369 | 3533004 | 56475373 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 2685505 | 0 | 2685505 | 122489694 | -15735692 | 109439507 | 901325 | 0 | 901325 | 751465 | 1652790 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 398176140 | 0 | 398176140 | 20759142 | -114340044 | 304595238 | 77892576 | 0 | 77892576 | 8789571 | 86682147 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 395131040 | 0 | 395131040 | 92879610 | -107634100 | 380376550 | 107317336 | 0 | 107317336 | 3021905 | 110339241 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2025148315 | 0 | 2025148315 | 379609605 | -540848605 | 1863909315 | 224509813 | 0 | 224509813 | 29679091 | 254188904 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 899396107 | 0 | 899396107 | 317415294 | -481385122 | 735426279 | 176106562 | 0 | 176106562 | 23186056 | 199292618 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 66133891 | 0 | 66133891 | 11671519 | -24066839 | 53738571 | 104626 | 0 | 104626 | 10549 | 115175 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 277942682 | 0 | 277942682 | 1685507 | -2843921 | 276784268 | 7369882 | 0 | 7369882 | 797551 | 8167433 |
| ساير | 898278911 | 0 | 898278911 | 38479716 | -31910486 | 904848141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10770494717 | 0 | 10770494717 | 26861387182 | -28487359981 | 9144521918 | 647144489 | 0 | 647144489 | 69769192 | 716913681 |