| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 132501880 | 132501880 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 5643500 | 5643500 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 1120357 | 1120357 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 14604 | 14604 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 44964018 | 44964018 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 39663586 | 0 | 39663586 | 29091447 | 68755033 |
| ساير اوراق | 92720553 | 0 | 92720553 | -13510709 | 79209844 |
| جمع | 132384139 | 0 | 132384139 | 15580738 | 147964877 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 86656230 | 0 | 86656230 | 0 | 86656230 |
| ذخيره کاهش ارزش | -104 | 0 | -104 | 0 | -104 |
| جمع | 86656126 | 0 | 86656126 | 0 | 86656126 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 69854334 | 0 | 69854334 | -62487513 | 7366821 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 494566784 | 0 | 494566784 | 226937681 | 721504465 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 171150953 | 0 | 171150953 | 285800599 | 456951552 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 89256537 | 0 | 89256537 | 26507307 | 115763844 |
| جمع | 824828608 | 0 | 824828608 | 476758074 | 1301586682 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 1457729 | 1457729 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 8799885 | 8799885 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 10257614 | 10257614 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 68240328 | 68240328 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 10257614 | 10257614 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 2309145 | 2309145 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 230687494 | 0 | 230687494 | 19292679 | -12799925 | 237180248 | 0 | 0 | 0 | 4316919 | 4316919 |
| جعاله | 249185167 | 0 | 249185167 | 134508144 | -246054466 | 137638845 | 0 | 0 | 0 | 686199 | 686199 |
| مرابحه | 3833828142 | 0 | 3833828142 | 326884479 | -263168435 | 3897544186 | 0 | 0 | 0 | 64740557 | 64740557 |
| اجاره به شرط تمليک | 3383750 | 0 | 3383750 | 57697 | -92652 | 3348795 | 0 | 0 | 0 | 46611 | 46611 |
| سلف | 1037945880 | 0 | 1037945880 | 145989645 | -143266387 | 1040669138 | 0 | 0 | 0 | 19372304 | 19372304 |
| مضاربه | 4935337 | 0 | 4935337 | 756043 | -781650 | 4909730 | 0 | 0 | 0 | 36804 | 36804 |
| مشارکت مدني | 535134118 | 0 | 535134118 | 37480603 | -28427137 | 544187584 | 0 | 0 | 0 | 7329628 | 7329628 |
| خريد دين | 367971028 | 0 | 367971028 | 37149811 | -35880754 | 369240085 | 0 | 0 | 0 | 6778663 | 6778663 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 279643472 | 51967128 | 331610600 | 63403637 | -62546596 | 332467641 | 0 | 0 | 0 | 3549627 | 3549627 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 51907154 | 10230896 | 62138050 | 12291452 | -10749385 | 63680117 | 0 | 0 | 0 | 644933 | 644933 |
| تسهيلات ارزي | 4575243153 | 2994648680 | 7569891833 | 64648319 | -26960600 | 7607579552 | 0 | 0 | 0 | 19257820 | 19257820 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1032051377 | 0 | 1032051377 | 20560675 | -23028473 | 1029583579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 413850697 | 0 | 413850697 | 29899300 | -21962968 | 421787029 | 0 | 0 | 0 | 5741816 | 5741816 |
| جمع | 12615766769 | 3056846704 | 15672613473 | 892922484 | -875719428 | 15689816529 | 0 | 0 | 0 | 132501881 | 132501881 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1987136372 | 0 | 1987136372 | 7014359696 | -6793475154 | 2208020914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 69538227 | 43308620 | 112846847 | 74374293 | -63696304 | 123524836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 618794477 | 0 | 618794477 | 1072745977 | -1068049761 | 623490693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 87011960 | 40389184 | 127401144 | 101518072 | -80913754 | 148005462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1752922978 | 0 | 1752922978 | 4629564659 | -4612767378 | 1769720259 | 0 | 0 | 0 | 5306005 | 5306005 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 109439507 | 0 | 109439507 | 67815760 | -11219720 | 166035547 | 0 | 0 | 0 | 2641340 | 2641340 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 304595238 | 0 | 304595238 | 39276661 | -17069730 | 326802169 | 0 | 0 | 0 | 5097090 | 5097090 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 380376550 | 0 | 380376550 | 6629251 | -16295691 | 370710110 | 0 | 0 | 0 | 7092405 | 7092405 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1863909315 | 0 | 1863909315 | 296644121 | -188258651 | 1972294785 | 0 | 0 | 0 | 42242533 | 42242533 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 735426279 | 0 | 735426279 | 154996086 | -128043155 | 762379210 | 0 | 0 | 0 | 4833912 | 4833912 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 53738571 | 34411333 | 88149904 | 53205244 | -44934313 | 96420835 | 0 | 0 | 0 | 24460 | 24460 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 276784268 | 177646993 | 454431261 | 178069654 | -177843416 | 454657499 | 0 | 0 | 0 | 1002583 | 1002583 |
| ساير | 904848141 | -434813671 | 470034470 | 594382075 | -652329029 | 412087516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9144521918 | -139057541 | 9005464377 | 14283581549 | -13854896056 | 9434149870 | 0 | 0 | 0 | 68240328 | 68240328 |