| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 132501880 | 0 | 132501880 | 129077903 | 261579783 |
| درآمد سپرده گذاری | 5643500 | 0 | 5643500 | 9946896 | 15590396 |
| درآمد اوراق بدهی | 1120357 | 0 | 1120357 | 1218901 | 2339258 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 14604 | 0 | 14604 | 0 | 14604 |
| درامد کارمزد | 44964018 | 0 | 44964018 | 11572451 | 56536469 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 68755033 | 0 | 68755033 | 7956454 | 76711487 |
| ساير اوراق | 79209844 | 0 | 79209844 | 576070 | 79785914 |
| جمع | 147964877 | 0 | 147964877 | 8532524 | 156497401 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 86656230 | -7265024 | 79391206 | 0 | 79391206 |
| ذخيره کاهش ارزش | -104 | 0 | -104 | 0 | -104 |
| جمع | 86656126 | -7265024 | 79391102 | 0 | 79391102 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 7366821 | 0 | 7366821 | -7044794 | 322027 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 721504465 | 0 | 721504465 | -16459726 | 705044739 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 456951552 | 0 | 456951552 | 222701233 | 679652785 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 115763844 | 0 | 115763844 | -27131624 | 88632220 |
| جمع | 1301586682 | 0 | 1301586682 | 172065089 | 1473651771 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 1457729 | 0 | 1457729 | 323529 | 1781258 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 8799885 | 0 | 8799885 | 9768701 | 18568586 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10257614 | 0 | 10257614 | 10092230 | 20349844 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 68240328 | 5500000 | 73740328 | 75939717 | 149680045 |
| هزینه های مالی | 10257614 | 0 | 10257614 | 10092230 | 20349844 |
| هزینه کارمزد | 2309145 | 0 | 2309145 | 3445124 | 5754269 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 237180248 | 0 | 237180248 | 18283710 | -12432923 | 243031035 | 4316919 | 0 | 4316919 | 4351569 | 8668488 |
| جعاله | 137638845 | 0 | 137638845 | 148728219 | -180132382 | 106234682 | 686199 | 0 | 686199 | 648217 | 1334416 |
| مرابحه | 3897544186 | 0 | 3897544186 | 267730709 | -294503779 | 3870771116 | 64740557 | 0 | 64740557 | 63363565 | 128104122 |
| اجاره به شرط تمليک | 3348795 | 0 | 3348795 | 44405 | -122840 | 3270360 | 46611 | 0 | 46611 | 56431 | 103042 |
| سلف | 1040669138 | 0 | 1040669138 | 147443380 | -149511328 | 1038601190 | 19372304 | 0 | 19372304 | 19172339 | 38544643 |
| مضاربه | 4909730 | 0 | 4909730 | 676172 | -1525923 | 4059979 | 36804 | 0 | 36804 | 69970 | 106774 |
| مشارکت مدني | 544187584 | 0 | 544187584 | 31628080 | -25794223 | 550021441 | 7329628 | 0 | 7329628 | 9165321 | 16494949 |
| خريد دين | 369240085 | 0 | 369240085 | 28413150 | -29398697 | 368254538 | 6778663 | 0 | 6778663 | 6718753 | 13497416 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 332467641 | 0 | 332467641 | 65161930 | -81373368 | 316256203 | 3549627 | 0 | 3549627 | 2819171 | 6368798 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 63680117 | 0 | 63680117 | 13728149 | -20962594 | 56445672 | 644933 | 0 | 644933 | 277624 | 922557 |
| تسهيلات ارزي | 7607579552 | 0 | 7607579552 | 271806421 | -78871593 | 7800514380 | 19257820 | 0 | 19257820 | 16571540 | 35829360 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1029583579 | 0 | 1029583579 | 42750050 | -9527572 | 1062806057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 421787029 | 0 | 421787029 | 35523614 | -27853561 | 429457082 | 5741816 | 0 | 5741816 | 5863402 | 11605218 |
| جمع | 15689816529 | 0 | 15689816529 | 1071917989 | -912010783 | 15849723735 | 132501881 | 0 | 132501881 | 129077902 | 261579783 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2208020914 | 0 | 2208020914 | 12448532432 | -12323182197 | 2333371149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 123524836 | 0 | 123524836 | 58189668 | -66324198 | 115390306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 623490693 | 0 | 623490693 | 2607906746 | -2584552788 | 646844651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 148005462 | 0 | 148005462 | 42405136 | -83268855 | 107141743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1769720259 | 0 | 1769720259 | 7920028429 | -7907129072 | 1782619616 | 5306005 | 0 | 5306005 | 4858718 | 10164723 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 166035547 | 0 | 166035547 | 368323927 | -202843938 | 331515536 | 2641340 | 3000000 | 5641340 | 2849107 | 8490447 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 326802169 | 0 | 326802169 | 185319716 | -187886124 | 324235761 | 5097090 | 2500000 | 7597090 | 5057641 | 12654731 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 370710110 | 0 | 370710110 | 775505164 | -555757844 | 590457430 | 7092405 | 0 | 7092405 | 9332182 | 16424587 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1972294785 | 0 | 1972294785 | 1364400489 | -1189265271 | 2147430003 | 42242533 | 0 | 42242533 | 38716128 | 80958661 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 35 | 0 | 35 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 762379210 | 0 | 762379210 | 407574164 | -768208712 | 401744662 | 4833912 | 0 | 4833912 | 14170071 | 19003983 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 96420835 | 0 | 96420835 | 26100257 | -26528112 | 95992980 | 24460 | 0 | 24460 | 20550 | 45010 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 454657499 | 0 | 454657499 | 33574423 | -55916482 | 432315440 | 1002583 | 0 | 1002583 | 935320 | 1937903 |
| ساير | 412087516 | 0 | 412087516 | 10417550475 | -10395902020 | 433735971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9434149870 | 0 | 9434149870 | 36655411026 | -36346765648 | 9742795248 | 68240328 | 5500000 | 73740328 | 75939717 | 149680045 |