| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 261579783 | -3400000 | 258179783 | 128031757 | 386211540 |
| درآمد سپرده گذاری | 15590396 | 0 | 15590396 | 12647448 | 28237844 |
| درآمد اوراق بدهی | 2339258 | 0 | 2339258 | 1022376 | 3361634 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 14604 | 0 | 14604 | 561 | 15165 |
| درامد کارمزد | 56536469 | 0 | 56536469 | 12563711 | 69100180 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 76711487 | 0 | 76711487 | -12929394 | 63782093 |
| ساير اوراق | 79785914 | 0 | 79785914 | 135223 | 79921137 |
| جمع | 156497401 | 0 | 156497401 | -12794171 | 143703230 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 79391206 | 0 | 79391206 | 1468656 | 80859862 |
| ذخيره کاهش ارزش | -104 | 0 | -104 | 0 | -104 |
| جمع | 79391102 | 0 | 79391102 | 1468656 | 80859758 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 322027 | 0 | 322027 | -24146 | 297881 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 705044739 | 0 | 705044739 | -48115499 | 656929240 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 679652785 | 0 | 679652785 | 3700056 | 683352841 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 88632220 | 0 | 88632220 | 75286 | 88707506 |
| جمع | 1473651771 | 0 | 1473651771 | -44364303 | 1429287468 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 1781258 | 0 | 1781258 | 297504 | 2078762 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 18568586 | 0 | 18568586 | 8715846 | 27284432 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 20349844 | 0 | 20349844 | 9013350 | 29363194 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 149680045 | 0 | 149680045 | 76548015 | 226228060 |
| هزینه های مالی | 20349844 | 0 | 20349844 | 9013350 | 29363194 |
| هزینه کارمزد | 5754269 | 0 | 5754269 | 3258924 | 9013193 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 243031035 | 0 | 243031035 | 71161610 | -68884438 | 245308207 | 8668488 | 0 | 8668488 | 4418246 | 13086734 |
| جعاله | 106234682 | 0 | 106234682 | 197955030 | -196632584 | 107557128 | 1334416 | 0 | 1334416 | 678944 | 2013360 |
| مرابحه | 3870771116 | 0 | 3870771116 | 486736601 | -491603967 | 3865903750 | 128104122 | 0 | 128104122 | 63333435 | 191437557 |
| اجاره به شرط تمليک | 3270360 | 0 | 3270360 | 8746 | -31542 | 3247564 | 103042 | 0 | 103042 | 42734 | 145776 |
| سلف | 1038601190 | 0 | 1038601190 | 289770227 | -285479116 | 1042892301 | 38544643 | 0 | 38544643 | 19357118 | 57901761 |
| مضاربه | 4059979 | 0 | 4059979 | 609127 | -645518 | 4023588 | 106774 | 0 | 106774 | 67911 | 174685 |
| مشارکت مدني | 550021441 | 0 | 550021441 | 129891695 | -46114710 | 633798426 | 16494949 | 0 | 16494949 | 8915797 | 25410746 |
| خريد دين | 368254538 | 0 | 368254538 | 110131155 | -124724933 | 353660760 | 13497416 | 0 | 13497416 | 6628659 | 20126075 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 316256203 | 0 | 316256203 | 238157382 | -218016246 | 336397339 | 6368798 | 0 | 6368798 | 2791757 | 9160555 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 56445672 | 0 | 56445672 | 25689251 | -27333438 | 54801485 | 922557 | 0 | 922557 | 186852 | 1109409 |
| تسهيلات ارزي | 7800514380 | 0 | 7800514380 | 0 | -47718001 | 7752796379 | 35829360 | -3400000 | 32429360 | 15754315 | 48183675 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1062806057 | 0 | 1062806057 | 56825483 | -21962826 | 1097668714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 429457082 | 0 | 429457082 | 52629021 | -44434107 | 437651996 | 11605218 | 0 | 11605218 | 5855990 | 17461208 |
| جمع | 15849723735 | 0 | 15849723735 | 1659565328 | -1573581426 | 15935707637 | 261579783 | -3400000 | 258179783 | 128031758 | 386211541 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2333371149 | 0 | 2333371149 | 11498049172 | -11209381735 | 2622038586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 115390306 | 0 | 115390306 | 24990727 | -42627116 | 97753917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 646844651 | 0 | 646844651 | 2298872031 | -2218009548 | 727707134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 107141743 | 0 | 107141743 | 18654961 | -15787122 | 110009582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1782619616 | 0 | 1782619616 | 6857788733 | -6861650357 | 1778757992 | 10164723 | 0 | 10164723 | 4851957 | 15016680 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 331515536 | 0 | 331515536 | 107586890 | -28867262 | 410235164 | 8490447 | 0 | 8490447 | 7459544 | 15949991 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 324235761 | 0 | 324235761 | 21719019 | -20529818 | 325424962 | 12654731 | 0 | 12654731 | 5780414 | 18435145 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 590457430 | 0 | 590457430 | 27134874 | -63610629 | 553981675 | 16424587 | 0 | 16424587 | 9246953 | 25671540 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2147430003 | 0 | 2147430003 | 325058807 | -446040791 | 2026448019 | 80958661 | 0 | 80958661 | 39486523 | 120445184 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 401744662 | 0 | 401744662 | 133227049 | -112448437 | 422523274 | 19003983 | 0 | 19003983 | 8564102 | 27568085 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 95992980 | 0 | 95992980 | 43742235 | -22259598 | 117475617 | 45010 | 0 | 45010 | 23546 | 68556 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 432315440 | 0 | 432315440 | 797230 | -111624 | 433001046 | 1937903 | 0 | 1937903 | 1134976 | 3072879 |
| ساير | 433735971 | 0 | 433735971 | 10261187376 | -10253788274 | 441135073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9742795248 | 0 | 9742795248 | 31618809104 | -31295112311 | 10066492041 | 149680045 | 0 | 149680045 | 76548015 | 226228060 |