| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 386211540 | -12760114 | 373451426 | 135557381 | 509008807 |
| درآمد سپرده گذاری | 28237844 | 0 | 28237844 | 12161997 | 40399841 |
| درآمد اوراق بدهی | 3361634 | 0 | 3361634 | 2162151 | 5523785 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 15165 | 0 | 15165 | 473 | 15638 |
| درامد کارمزد | 69100180 | 0 | 69100180 | 12237023 | 81337203 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 63782093 | 0 | 63782093 | -5630203 | 58151890 |
| ساير اوراق | 79921137 | 0 | 79921137 | 7226229 | 87147366 |
| جمع | 143703230 | 0 | 143703230 | 1596026 | 145299256 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 80859862 | 0 | 80859862 | 0 | 80859862 |
| ذخيره کاهش ارزش | -104 | 0 | -104 | 0 | -104 |
| جمع | 80859758 | 0 | 80859758 | 0 | 80859758 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 297881 | 0 | 297881 | 80213 | 378094 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 656929240 | 0 | 656929240 | 30542127 | 687471367 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 683352841 | 0 | 683352841 | -67599355 | 615753486 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 88707506 | 0 | 88707506 | -28458767 | 60248739 |
| جمع | 1429287468 | 0 | 1429287468 | -65435782 | 1363851686 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 2078762 | 0 | 2078762 | 349884 | 2428646 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 27284432 | 0 | 27284432 | 8148159 | 35432591 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 29363194 | 0 | 29363194 | 8498043 | 37861237 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 226228060 | 0 | 226228060 | 80353753 | 306581813 |
| هزینه های مالی | 29363194 | 0 | 29363194 | 8498043 | 37861237 |
| هزینه کارمزد | 9013193 | 0 | 9013193 | 4487296 | 13500489 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 245308207 | 0 | 245308207 | 213386467 | -206522060 | 252172614 | 13086734 | 0 | 13086734 | 4481635 | 17568369 |
| جعاله | 107557128 | 0 | 107557128 | 134314118 | -134304749 | 107566497 | 2013360 | 0 | 2013360 | 688957 | 2702317 |
| مرابحه | 3865903750 | 0 | 3865903750 | 1224314118 | -1236557259 | 3853660609 | 191437557 | 0 | 191437557 | 62468765 | 253906322 |
| اجاره به شرط تمليک | 3247564 | 0 | 3247564 | 9350 | -74564 | 3182350 | 145776 | 0 | 145776 | 44233 | 190009 |
| سلف | 1042892301 | 0 | 1042892301 | 390904886 | -385055253 | 1048741934 | 57901761 | 0 | 57901761 | 19453161 | 77354922 |
| مضاربه | 4023588 | 0 | 4023588 | 674829 | -695538 | 4002879 | 174685 | 0 | 174685 | 33293 | 207978 |
| مشارکت مدني | 633798426 | 0 | 633798426 | 83247064 | -100201325 | 616844165 | 25410746 | -5776629 | 19634117 | 12768201 | 32402318 |
| خريد دين | 353660760 | 0 | 353660760 | 143398319 | -147378010 | 349681069 | 20126075 | -6983485 | 13142590 | 13292195 | 26434785 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 336397339 | 0 | 336397339 | 222470224 | -222190461 | 336677102 | 9160555 | 0 | 9160555 | 3008386 | 12168941 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 54801485 | 0 | 54801485 | 49723176 | -49129498 | 55395163 | 1109409 | 0 | 1109409 | 81361 | 1190770 |
| تسهيلات ارزي | 7752796379 | 0 | 7752796379 | 9817407 | -1204227176 | 6558386610 | 48183675 | 0 | 48183675 | 13279518 | 61463193 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1097668714 | 0 | 1097668714 | 62450282 | -22058828 | 1138060168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 437651996 | 0 | 437651996 | 3338790 | -4402752 | 436588034 | 17461208 | 0 | 17461208 | 5957674 | 23418882 |
| جمع | 15935707637 | 0 | 15935707637 | 2538049030 | -3712797473 | 14760959194 | 386211541 | -12760114 | 373451427 | 135557379 | 509008806 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2622038586 | 0 | 2622038586 | 11298815582 | -11261826643 | 2659027525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 97753917 | 0 | 97753917 | 27228037 | -21392616 | 103589338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 727707134 | 0 | 727707134 | 2353221731 | -2341054313 | 739874552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 110009582 | 0 | 110009582 | 9284379 | -7604507 | 111689454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1778757992 | 0 | 1778757992 | 6690693055 | -6627631815 | 1841819232 | 15016680 | 0 | 15016680 | 5241833 | 20258513 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 410235164 | 0 | 410235164 | 18059729 | -23301652 | 404993241 | 15949991 | 0 | 15949991 | 7870313 | 23820304 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 325424962 | 0 | 325424962 | 35798813 | -29668957 | 331554818 | 18435145 | 0 | 18435145 | 5842676 | 24277821 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 553981675 | 0 | 553981675 | 6388332 | -28396970 | 531973037 | 25671540 | 0 | 25671540 | 9628194 | 35299734 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2026448019 | 0 | 2026448019 | 308527611 | -304440275 | 2030535355 | 120445184 | 0 | 120445184 | 41573681 | 162018865 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 422523274 | 0 | 422523274 | 142678496 | -166029554 | 399172216 | 27568085 | 0 | 27568085 | 9026560 | 36594645 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 117475617 | 0 | 117475617 | 23388000 | -36241257 | 104622360 | 68556 | 0 | 68556 | 21651 | 90207 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 433001046 | 0 | 433001046 | 130437 | -235006 | 432896477 | 3072879 | 0 | 3072879 | 1148845 | 4221724 |
| ساير | 441135073 | 0 | 441135073 | 9605351454 | -9601726239 | 444760288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10066492041 | 0 | 10066492041 | 30519565656 | -30449549804 | 10136507893 | 226228060 | 0 | 226228060 | 80353753 | 306581813 |