| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 509008807 | -27760114 | 481248693 | 127314609 | 608563302 |
| درآمد سپرده گذاری | 40399841 | 0 | 40399841 | 12208723 | 52608564 |
| درآمد اوراق بدهی | 5523785 | 0 | 5523785 | 1995500 | 7519285 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 15638 | 0 | 15638 | 6759 | 22397 |
| درامد کارمزد | 81337203 | 0 | 81337203 | 11761450 | 93098653 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 58151890 | 0 | 58151890 | -13533331 | 44618559 |
| ساير اوراق | 87147366 | 0 | 87147366 | 17893832 | 105041198 |
| جمع | 145299256 | 0 | 145299256 | 4360501 | 149659757 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 80859862 | 0 | 80859862 | 0 | 80859862 |
| ذخيره کاهش ارزش | -104 | 0 | -104 | 0 | -104 |
| جمع | 80859758 | 0 | 80859758 | 0 | 80859758 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 378094 | 0 | 378094 | 11473 | 389567 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 687471367 | 0 | 687471367 | 13098358 | 700569725 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 615753486 | 0 | 615753486 | 160135655 | 775889141 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 60248739 | 0 | 60248739 | 21890303 | 82139042 |
| جمع | 1363851686 | 0 | 1363851686 | 195135789 | 1558987475 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 2428646 | 0 | 2428646 | 344827 | 2773473 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 35432591 | 0 | 35432591 | 8706617 | 44139208 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 37861237 | 0 | 37861237 | 9051444 | 46912681 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 306581813 | 0 | 306581813 | 77209213 | 383791026 |
| هزینه های مالی | 37861237 | 0 | 37861237 | 9051444 | 46912681 |
| هزینه کارمزد | 13500489 | 0 | 13500489 | 3305472 | 16805961 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 252172614 | 0 | 252172614 | 200538928 | -248700682 | 204010860 | 17568369 | 0 | 17568369 | 5083923 | 22652292 |
| جعاله | 107566497 | 0 | 107566497 | 219192955 | -218374160 | 108385292 | 2702317 | 0 | 2702317 | 682565 | 3384882 |
| مرابحه | 3853660609 | 0 | 3853660609 | 326721215 | -323486351 | 3856895473 | 253906322 | 0 | 253906322 | 62588494 | 316494816 |
| اجاره به شرط تمليک | 3182350 | 0 | 3182350 | 11074 | -58810 | 3134614 | 190009 | 0 | 190009 | 41805 | 231814 |
| سلف | 1048741934 | 0 | 1048741934 | 391534115 | -428166661 | 1012109388 | 77354922 | 0 | 77354922 | 19430268 | 96785190 |
| مضاربه | 4002879 | 0 | 4002879 | 299508 | -291111 | 4011276 | 207978 | 0 | 207978 | 13370 | 221348 |
| مشارکت مدني | 616844165 | 0 | 616844165 | 91242608 | -79173037 | 628913736 | 32402318 | -19776629 | 12625689 | 6947516 | 19573205 |
| خريد دين | 349681069 | 0 | 349681069 | 137135997 | -138318762 | 348498304 | 26434785 | -7983485 | 18451300 | 4764759 | 23216059 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 336677102 | 0 | 336677102 | 415745433 | -394545577 | 357876958 | 12168941 | 0 | 12168941 | 3443005 | 15611946 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 55395163 | 0 | 55395163 | 110011484 | -108150140 | 57256507 | 1190770 | 0 | 1190770 | 77572 | 1268342 |
| تسهيلات ارزي | 6558386610 | 0 | 6558386610 | 1229877036 | -3751528 | 7784512118 | 61463193 | 0 | 61463193 | 17967806 | 79430999 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1138060168 | 0 | 1138060168 | 382458272 | -25267143 | 1495251297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 436588034 | 0 | 436588034 | 33342007 | -23325910 | 446604131 | 23418882 | 0 | 23418882 | 6273526 | 29692408 |
| جمع | 14760959194 | 0 | 14760959194 | 3538110632 | -1991609872 | 16307459954 | 509008806 | -27760114 | 481248692 | 127314609 | 608563301 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2659027525 | 0 | 2659027525 | 12479238599 | -12305547112 | 2832719012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 103589338 | 0 | 103589338 | 26629480 | -40631072 | 89587746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 739874552 | 0 | 739874552 | 2876490227 | -2622646973 | 993717806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 111689454 | 0 | 111689454 | 9331715 | -8528988 | 112492181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1841819232 | 0 | 1841819232 | 7487757751 | -7192844550 | 2136732433 | 20258513 | 0 | 20258513 | 5295140 | 25553653 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 404993241 | 0 | 404993241 | 115990585 | -38541247 | 482442579 | 23820304 | 0 | 23820304 | 6231049 | 30051353 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 331554818 | 0 | 331554818 | 53884292 | -67369584 | 318069526 | 24277821 | 0 | 24277821 | 5748800 | 30026621 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 531973037 | 0 | 531973037 | 60307212 | -101226507 | 491053742 | 35299734 | 0 | 35299734 | 9452095 | 44751829 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2030535355 | 0 | 2030535355 | 438852106 | -458302092 | 2011085369 | 162018865 | 0 | 162018865 | 39764112 | 201782977 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 399172216 | 0 | 399172216 | 87821127 | -104512573 | 382480770 | 36594645 | 0 | 36594645 | 9563757 | 46158402 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 104622360 | 0 | 104622360 | 39991474 | -37703674 | 106910160 | 90207 | 0 | 90207 | 20960 | 111167 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 432896477 | 0 | 432896477 | 3064865 | -275663 | 435685679 | 4221724 | 0 | 4221724 | 1133300 | 5355024 |
| ساير | 444760288 | 0 | 444760288 | 11256866570 | -11192622486 | 509004372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10136507893 | 0 | 10136507893 | 34936226003 | -34170752521 | 10901981375 | 306581813 | 0 | 306581813 | 77209213 | 383791026 |