| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 608563302 | 0 | 608563302 | 156598702 | 765162004 |
| درآمد سپرده گذاری | 52608564 | 0 | 52608564 | 13605593 | 66214157 |
| درآمد اوراق بدهی | 7519285 | 0 | 7519285 | 2405480 | 9924765 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 22397 | 0 | 22397 | 5720129 | 5742526 |
| درامد کارمزد | 93098653 | 0 | 93098653 | 11081904 | 104180557 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 44618559 | 0 | 44618559 | 106577707 | 151196266 |
| ساير اوراق | 105041198 | 0 | 105041198 | 4543369 | 109584567 |
| جمع | 149659757 | 0 | 149659757 | 111121076 | 260780833 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 80859862 | 0 | 80859862 | 0 | 80859862 |
| ذخيره کاهش ارزش | -104 | 0 | -104 | 0 | -104 |
| جمع | 80859758 | 0 | 80859758 | 0 | 80859758 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 389567 | 0 | 389567 | -92200 | 297367 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 700569725 | 0 | 700569725 | -22432912 | 678136813 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 775889141 | 0 | 775889141 | 72665655 | 848554796 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 82139042 | 0 | 82139042 | -1169742 | 80969300 |
| جمع | 1558987475 | 0 | 1558987475 | 48970801 | 1607958276 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 2773473 | 34198 | 2807671 | 331775 | 3139446 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 44139208 | 0 | 44139208 | 8658966 | 52798174 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 46912681 | 34198 | 46946879 | 8990741 | 55937620 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 383791026 | -34198 | 383756828 | 85776269 | 469533097 |
| هزینه های مالی | 46912681 | 34198 | 46946879 | 8990741 | 55937620 |
| هزینه کارمزد | 16805961 | 0 | 16805961 | 3773310 | 20579271 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 204010860 | 0 | 204010860 | 76469334 | -23002764 | 257477430 | 22652292 | 1888541 | 24540833 | 2966287 | 27507120 |
| جعاله | 108385292 | 0 | 108385292 | 2617265 | -80125145 | 30877412 | 3384882 | 0 | 3384882 | 670622 | 4055504 |
| مرابحه | 3856895473 | 0 | 3856895473 | 287611565 | -299422608 | 3845084430 | 316494816 | 0 | 316494816 | 67155885 | 383650701 |
| اجاره به شرط تمليک | 3134614 | 0 | 3134614 | 101996 | -159578 | 3077032 | 231814 | 0 | 231814 | 42675 | 274489 |
| سلف | 1012109388 | 0 | 1012109388 | 464107287 | -424430404 | 1051786271 | 96785190 | 0 | 96785190 | 20114400 | 116899590 |
| مضاربه | 4011276 | 0 | 4011276 | 242612 | -287572 | 3966316 | 221348 | 0 | 221348 | 61449 | 282797 |
| مشارکت مدني | 628913736 | 0 | 628913736 | 166443520 | -84644686 | 710712570 | 19573205 | 0 | 19573205 | 2915515 | 22488720 |
| خريد دين | 348498304 | 0 | 348498304 | 118813683 | -101229713 | 366082274 | 23216059 | 0 | 23216059 | 4474764 | 27690823 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 357876958 | 0 | 357876958 | 92781224 | -104364234 | 346293948 | 15611946 | 0 | 15611946 | 4437230 | 20049176 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 57256507 | 0 | 57256507 | 12765432 | -8813065 | 61208874 | 1268342 | 0 | 1268342 | 174528 | 1442870 |
| تسهيلات ارزي | 7784512118 | 0 | 7784512118 | 50607957 | -239825890 | 7595294185 | 79430999 | 0 | 79430999 | 48000042 | 127431041 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1495251297 | 0 | 1495251297 | 94198012 | -330179031 | 1259270278 | 0 | 0 | 0 | 610497 | 610497 |
| ساير تسهيلات | 446604131 | 0 | 446604131 | 55854677 | -15380581 | 487078227 | 29692408 | -1888541 | 27803867 | 4974810 | 32778677 |
| جمع | 16307459954 | 0 | 16307459954 | 1422614564 | -1711865271 | 16018209247 | 608563301 | 0 | 608563301 | 156598704 | 765162005 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2832719012 | 0 | 2832719012 | 11434711530 | -11182293199 | 3085137343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 89587746 | 0 | 89587746 | 35170723 | -23313965 | 101444504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 993717806 | 0 | 993717806 | 2498355235 | -2677156024 | 814917017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 112492181 | 0 | 112492181 | 31108434 | -18824489 | 124776126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2136732433 | 0 | 2136732433 | 6713153740 | -6920257501 | 1929628672 | 25553653 | 0 | 25553653 | 4895756 | 30449409 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 482442579 | 0 | 482442579 | 126223767 | -48349660 | 560316686 | 30051353 | 0 | 30051353 | 13597924 | 43649277 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 318069526 | 0 | 318069526 | 47532619 | -16024579 | 349577566 | 30026621 | 0 | 30026621 | 6005217 | 36031838 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 491053742 | 0 | 491053742 | 11971679 | -20577730 | 482447691 | 44751829 | 0 | 44751829 | 8977577 | 53729406 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2011085369 | 0 | 2011085369 | 455758667 | -238562084 | 2228281952 | 201782977 | 0 | 201782977 | 42529865 | 244312842 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 382480770 | 0 | 382480770 | 130099748 | -115645292 | 396935226 | 46158402 | 0 | 46158402 | 8923159 | 55081561 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 106910160 | 0 | 106910160 | 36477620 | -27439869 | 115947911 | 111167 | -34198 | 76969 | 13105 | 90074 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 435685679 | 0 | 435685679 | 2418572 | -2653501 | 435450750 | 5355024 | 0 | 5355024 | 833666 | 6188690 |
| ساير | 509004372 | 0 | 509004372 | 31778349448 | -31802658883 | 484694937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10901981375 | 0 | 10901981375 | 53301331782 | -53093756776 | 11109556381 | 383791026 | -34198 | 383756828 | 85776269 | 469533097 |