| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 765162004 | -4847919 | 760314085 | 137459331 | 897773416 |
| درآمد سپرده گذاری | 66214157 | 0 | 66214157 | 11833983 | 78048140 |
| درآمد اوراق بدهی | 9924765 | 0 | 9924765 | 4985650 | 14910415 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 5742526 | 0 | 5742526 | 4054 | 5746580 |
| درامد کارمزد | 104180557 | 0 | 104180557 | 15104746 | 119285303 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 151196266 | 0 | 151196266 | 270270641 | 421466907 |
| ساير اوراق | 109584567 | 0 | 109584567 | 24044135 | 133628702 |
| جمع | 260780833 | 0 | 260780833 | 294314776 | 555095609 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 80859862 | 0 | 80859862 | 0 | 80859862 |
| ذخيره کاهش ارزش | -104 | 0 | -104 | 0 | -104 |
| جمع | 80859758 | 0 | 80859758 | 0 | 80859758 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 297367 | 0 | 297367 | 57297 | 354664 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 678136813 | 0 | 678136813 | -59069455 | 619067358 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 848554796 | 0 | 848554796 | -382999343 | 465555453 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 80969300 | 0 | 80969300 | 0 | 80969300 |
| جمع | 1607958276 | 0 | 1607958276 | -442011501 | 1165946775 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 3139446 | 0 | 3139446 | 58715 | 3198161 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 52798174 | 0 | 52798174 | 8358022 | 61156196 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 55937620 | 0 | 55937620 | 8416737 | 64354357 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 469533097 | 0 | 469533097 | 87847278 | 557380375 |
| هزینه های مالی | 55937620 | 0 | 55937620 | 8416737 | 64354357 |
| هزینه کارمزد | 20579271 | 0 | 20579271 | 4031362 | 24610633 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 257477430 | 0 | 257477430 | 38651590 | -34952861 | 261176159 | 27507120 | 0 | 27507120 | 4841437 | 32348557 |
| جعاله | 30877412 | 0 | 30877412 | 10690176 | -383836 | 41183752 | 4055504 | 0 | 4055504 | 654971 | 4710475 |
| مرابحه | 3845084430 | 0 | 3845084430 | 384523049 | -343602440 | 3886005039 | 383650701 | 0 | 383650701 | 61863078 | 445513779 |
| اجاره به شرط تمليک | 3077032 | 0 | 3077032 | 134228 | -167324 | 3043936 | 274489 | 0 | 274489 | 40362 | 314851 |
| سلف | 1051786271 | 0 | 1051786271 | 430176099 | -449293578 | 1032668792 | 116899590 | 0 | 116899590 | 19765466 | 136665056 |
| مضاربه | 3966316 | 0 | 3966316 | 941100 | -134726 | 4772690 | 282797 | 0 | 282797 | 865947 | 1148744 |
| مشارکت مدني | 710712570 | 0 | 710712570 | 124017744 | -43506144 | 791224170 | 22488720 | 10702288 | 33191008 | 3107292 | 36298300 |
| خريد دين | 366082274 | 0 | 366082274 | 112535544 | -105592789 | 373025029 | 27690823 | 2265699 | 29956522 | 3330619 | 33287141 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 346293948 | 0 | 346293948 | 1004665 | -17223413 | 330075200 | 20049176 | 0 | 20049176 | 3065699 | 23114875 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 61208874 | 0 | 61208874 | 241995 | -1302117 | 60148752 | 1442870 | 0 | 1442870 | 186835 | 1629705 |
| تسهيلات ارزي | 7595294185 | 0 | 7595294185 | 2914598 | -3959692 | 7594249091 | 127431041 | -17815907 | 109615134 | 33408655 | 143023789 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1259270278 | 0 | 1259270278 | 126241788 | -26113716 | 1359398350 | 610497 | 0 | 610497 | 104219 | 714716 |
| ساير تسهيلات | 487078227 | 0 | 487078227 | 6242730 | -430000 | 492890957 | 32778677 | 0 | 32778677 | 6224751 | 39003428 |
| جمع | 16018209247 | 0 | 16018209247 | 1238315306 | -1026662636 | 16229861917 | 765162005 | -4847920 | 760314085 | 137459331 | 897773416 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3085137343 | 0 | 3085137343 | 13616308645 | -13777838931 | 2923607057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 101444504 | 0 | 101444504 | 38412139 | -48357133 | 91499510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 814917017 | 0 | 814917017 | 2920223464 | -2914347872 | 820792609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 124776126 | 0 | 124776126 | 34099637 | -44566906 | 114308857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1929628672 | 0 | 1929628672 | 8074916903 | -8051437132 | 1953108443 | 30449409 | 0 | 30449409 | 6671640 | 37121049 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 560316686 | 0 | 560316686 | 232887809 | -148416912 | 644787583 | 43649277 | 0 | 43649277 | 9338139 | 52987416 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 349577566 | 0 | 349577566 | 78111086 | -66567515 | 361121137 | 36031838 | 0 | 36031838 | 5769300 | 41801138 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 482447691 | 0 | 482447691 | 29101821 | -47844175 | 463705337 | 53729406 | 0 | 53729406 | 8388114 | 62117520 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2228281952 | 0 | 2228281952 | 344036149 | -272096109 | 2300221992 | 244312842 | 0 | 244312842 | 46912654 | 291225496 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 396935226 | 0 | 396935226 | 182254441 | -183677809 | 395511858 | 55081561 | 0 | 55081561 | 9710138 | 64791699 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 115947911 | 0 | 115947911 | 55064787 | -58469409 | 112543289 | 90074 | 0 | 90074 | 15327 | 105401 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 435450750 | 0 | 435450750 | 2412945 | -1500262 | 436363433 | 6188690 | 0 | 6188690 | 1041966 | 7230656 |
| ساير | 484694937 | 0 | 484694937 | 38170723866 | -38133397045 | 522021758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11109556381 | 0 | 11109556381 | 63778553692 | -63748517210 | 11139592863 | 469533097 | 0 | 469533097 | 87847278 | 557380375 |