| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 897773416 | -17815907 | 879957509 | 139046159 | 1019003668 |
| درآمد سپرده گذاری | 78048140 | 0 | 78048140 | 7239918 | 85288058 |
| درآمد اوراق بدهی | 14910415 | 0 | 14910415 | 9882622 | 24793037 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 5746580 | 0 | 5746580 | 49097 | 5795677 |
| درامد کارمزد | 119285303 | 0 | 119285303 | 17823486 | 137108789 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 421466907 | 4241640 | 425708547 | 98907825 | 524616372 |
| ساير اوراق | 133628702 | 0 | 133628702 | 500000 | 134128702 |
| جمع | 555095609 | 4241640 | 559337249 | 99407825 | 658745074 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 80859862 | 0 | 80859862 | 756862 | 81616724 |
| ذخيره کاهش ارزش | -104 | 0 | -104 | 0 | -104 |
| جمع | 80859758 | 0 | 80859758 | 756862 | 81616620 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 354664 | 0 | 354664 | -148610 | 206054 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 619067358 | 102591152 | 721658510 | -10176556 | 711481954 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 465555453 | 0 | 465555453 | -225724363 | 239831090 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 80969300 | 13075805 | 94045105 | 0 | 94045105 |
| جمع | 1165946775 | 115666957 | 1281613732 | -236049529 | 1045564203 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 3198161 | 0 | 3198161 | 82780 | 3280941 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 61156196 | 0 | 61156196 | 8327340 | 69483536 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 64354357 | 0 | 64354357 | 8410120 | 72764477 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 557380375 | 0 | 557380375 | 91054607 | 648434982 |
| هزینه های مالی | 64354357 | 0 | 64354357 | 8410120 | 72764477 |
| هزینه کارمزد | 24610633 | 0 | 24610633 | 3022970 | 27633603 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 261176159 | 0 | 261176159 | 26232141 | -26169472 | 261238828 | 32348557 | 0 | 32348557 | 4727204 | 37075761 |
| جعاله | 41183752 | 0 | 41183752 | 1640345 | -419119 | 42404978 | 4710475 | 0 | 4710475 | 693299 | 5403774 |
| مرابحه | 3886005039 | 0 | 3886005039 | 567926427 | -390920522 | 4063010944 | 445513779 | 0 | 445513779 | 65290699 | 510804478 |
| اجاره به شرط تمليک | 3043936 | 0 | 3043936 | 168347 | -210881 | 3001402 | 314851 | 0 | 314851 | 40970 | 355821 |
| سلف | 1032668792 | 0 | 1032668792 | 407047275 | -410472953 | 1029243114 | 136665056 | 0 | 136665056 | 19502658 | 156167714 |
| مضاربه | 4772690 | 0 | 4772690 | 92094 | -104787 | 4759997 | 1148744 | 0 | 1148744 | 36195 | 1184939 |
| مشارکت مدني | 791224170 | 0 | 791224170 | 69597938 | -40984039 | 819838069 | 36298300 | 0 | 36298300 | 11110490 | 47408790 |
| خريد دين | 373025029 | 0 | 373025029 | 121908666 | -107762679 | 387171016 | 33287141 | 0 | 33287141 | 9867151 | 43154292 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 330075200 | 18646318 | 348721518 | 1050988 | -19947639 | 329824867 | 23114875 | 0 | 23114875 | 3930039 | 27044914 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 60148752 | 4166511 | 64315263 | 189964 | -4831094 | 59674133 | 1629705 | 0 | 1629705 | 152063 | 1781768 |
| تسهيلات ارزي | 7594249091 | 1149061695 | 8743310786 | 83447235 | -65302986 | 8761455035 | 143023789 | -17815907 | 125207882 | 16883085 | 142090967 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1359398350 | 0 | 1359398350 | 159520627 | -26489861 | 1492429116 | 714716 | 0 | 714716 | 107097 | 821813 |
| ساير تسهيلات | 492890957 | 0 | 492890957 | 10135670 | 0 | 503026627 | 39003428 | 0 | 39003428 | 6705209 | 45708637 |
| جمع | 16229861917 | 1171874524 | 17401736441 | 1448957717 | -1093616032 | 17757078126 | 897773416 | -17815907 | 879957509 | 139046159 | 1019003668 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2923607057 | 0 | 2923607057 | 13728340426 | -13691971843 | 2959975640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 91499510 | 15612890 | 107112400 | 44099537 | -39181869 | 112030068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 820792609 | 0 | 820792609 | 3029184793 | -3016609562 | 833367840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 114308857 | 19395580 | 133704437 | 62743913 | -53368790 | 143079560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1953108443 | 0 | 1953108443 | 8284256774 | -8232187830 | 2005177387 | 37121049 | 0 | 37121049 | 7730252 | 44851301 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 644787583 | 0 | 644787583 | 206099186 | -144942352 | 705944417 | 52987416 | 0 | 52987416 | 10830454 | 63817870 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 361121137 | 0 | 361121137 | 221232980 | -185116742 | 397237375 | 41801138 | 0 | 41801138 | 6690491 | 48491629 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 463705337 | 0 | 463705337 | 49384559 | -81756565 | 431333331 | 62117520 | 0 | 62117520 | 7879189 | 69996709 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2300221992 | 0 | 2300221992 | 352638912 | -252267192 | 2400593712 | 291225496 | 0 | 291225496 | 48101895 | 339327391 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 395511858 | 0 | 395511858 | 143664652 | -158450279 | 380726231 | 64791699 | 0 | 64791699 | 8694832 | 73486531 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 112543289 | 17696156 | 130239445 | 23132818 | -31098610 | 122273653 | 105401 | 0 | 105401 | 11123 | 116524 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 436363433 | 67843655 | 504207088 | 72741309 | -70488513 | 506459884 | 7230656 | 0 | 7230656 | 1116371 | 8347027 |
| ساير | 522021758 | 26653487 | 548675245 | 37334933233 | -37267423490 | 616184988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11139592863 | 147201768 | 11286794631 | 63552453092 | -63224863637 | 11614384086 | 557380375 | 0 | 557380375 | 91054607 | 648434982 |