| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 1019003668 | 0 | 1019003668 | 147076838 | 1166080506 |
| درآمد سپرده گذاری | 85288058 | 0 | 85288058 | 8389452 | 93677510 |
| درآمد اوراق بدهی | 24793037 | 0 | 24793037 | 7672441 | 32465478 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 5795677 | 0 | 5795677 | 5734 | 5801411 |
| درامد کارمزد | 137108789 | 0 | 137108789 | 14780089 | 151888878 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 524616372 | 0 | 524616372 | -116563657 | 408052715 |
| ساير اوراق | 134128702 | 0 | 134128702 | 6570440 | 140699142 |
| جمع | 658745074 | 0 | 658745074 | -109993217 | 548751857 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 81616724 | 0 | 81616724 | 2036 | 81618760 |
| ذخيره کاهش ارزش | -104 | 0 | -104 | 0 | -104 |
| جمع | 81616620 | 0 | 81616620 | 2036 | 81618656 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 206054 | 0 | 206054 | 33053 | 239107 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 711481954 | 0 | 711481954 | 20123441 | 731605395 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 239831090 | 0 | 239831090 | 204820641 | 444651731 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 94045105 | 0 | 94045105 | 50842800 | 144887905 |
| جمع | 1045564203 | 0 | 1045564203 | 275819935 | 1321384138 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 3280941 | 0 | 3280941 | 108215 | 3389156 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 69483536 | 0 | 69483536 | 9569106 | 79052642 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 72764477 | 0 | 72764477 | 9677321 | 82441798 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 648434982 | 0 | 648434982 | 94883401 | 743318383 |
| هزینه های مالی | 72764477 | 0 | 72764477 | 9677321 | 82441798 |
| هزینه کارمزد | 27633603 | 0 | 27633603 | 3385723 | 31019326 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 261238828 | 0 | 261238828 | 33818331 | -31833787 | 263223372 | 37075761 | 0 | 37075761 | 4945895 | 42021656 |
| جعاله | 42404978 | 0 | 42404978 | 1947299 | -803526 | 43548751 | 5403774 | 0 | 5403774 | 727118 | 6130892 |
| مرابحه | 4063010944 | 0 | 4063010944 | 621003771 | -416355289 | 4267659426 | 510804478 | 0 | 510804478 | 62466684 | 573271162 |
| اجاره به شرط تمليک | 3001402 | 0 | 3001402 | 284515 | -297654 | 2988263 | 355821 | 0 | 355821 | 37091 | 392912 |
| سلف | 1029243114 | 0 | 1029243114 | 344534290 | -342367785 | 1031409619 | 156167714 | 0 | 156167714 | 19395647 | 175563361 |
| مضاربه | 4759997 | 0 | 4759997 | 171063 | -212129 | 4718931 | 1184939 | 0 | 1184939 | 61642 | 1246581 |
| مشارکت مدني | 819838069 | 0 | 819838069 | 73475417 | -49416439 | 843897047 | 47408790 | 0 | 47408790 | 8385827 | 55794617 |
| خريد دين | 387171016 | 0 | 387171016 | 150499614 | -126500602 | 411170028 | 43154292 | 0 | 43154292 | 7655088 | 50809380 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 329824867 | 0 | 329824867 | 1278109 | -9290527 | 321812449 | 27044914 | 0 | 27044914 | 4249296 | 31294210 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 59674133 | 0 | 59674133 | 317062 | -1171861 | 58819334 | 1781768 | 0 | 1781768 | 210508 | 1992276 |
| تسهيلات ارزي | 8761455035 | 0 | 8761455035 | 20064991 | -909125 | 8780610901 | 142090967 | 0 | 142090967 | 32580112 | 174671079 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1492429116 | 0 | 1492429116 | 116002267 | -27653691 | 1580777692 | 821813 | 0 | 821813 | 108904 | 930717 |
| ساير تسهيلات | 503026627 | 0 | 503026627 | 8751973 | 0 | 511778600 | 45708637 | 0 | 45708637 | 6253026 | 51961663 |
| جمع | 17757078126 | 0 | 17757078126 | 1372148702 | -1006812415 | 18122414413 | 1019003668 | 0 | 1019003668 | 147076838 | 1166080506 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2959975640 | 0 | 2959975640 | 13559221091 | -13268783533 | 3250413198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 112030068 | 0 | 112030068 | 92243285 | -75367037 | 128906316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 833367840 | 0 | 833367840 | 2930592577 | -2882344334 | 881616083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 143079560 | 0 | 143079560 | 82381849 | -63969028 | 161492381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2005177387 | 0 | 2005177387 | 8138739338 | -8109637584 | 2034279141 | 44851301 | 0 | 44851301 | 8809653 | 53660954 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 705944417 | 0 | 705944417 | 14172907 | -87395447 | 632721877 | 63817870 | 0 | 63817870 | 10953198 | 74771068 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 397237375 | 0 | 397237375 | 313963188 | -89695896 | 621504667 | 48491629 | 0 | 48491629 | 8957125 | 57448754 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 431333331 | 0 | 431333331 | 58900717 | -102991438 | 387242610 | 69996709 | 0 | 69996709 | 7617480 | 77614189 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2400593712 | 0 | 2400593712 | 353321972 | -305497874 | 2448417810 | 339327391 | 0 | 339327391 | 47777943 | 387105334 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 380726231 | 0 | 380726231 | 120297348 | -113354483 | 387669096 | 73486531 | 0 | 73486531 | 9566049 | 83052580 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 122273653 | 0 | 122273653 | 33996341 | -38995041 | 117274953 | 116524 | 0 | 116524 | 13416 | 129940 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 506459884 | 0 | 506459884 | 69094280 | -68569901 | 506984263 | 8347027 | 0 | 8347027 | 1188537 | 9535564 |
| ساير | 616184988 | 0 | 616184988 | 36869025753 | -36747656352 | 737554389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11614384086 | 0 | 11614384086 | 62635950646 | -61954257948 | 12296076784 | 648434982 | 0 | 648434982 | 94883401 | 743318383 |