| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 1166080506 | 68069553 | 1234150059 | 146954976 | 1381105035 |
| درآمد سپرده گذاری | 93677510 | 0 | 93677510 | 6096037 | 99773547 |
| درآمد اوراق بدهی | 32465478 | 0 | 32465478 | 6323521 | 38788999 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 5801411 | 0 | 5801411 | 0 | 5801411 |
| درامد کارمزد | 151888878 | 0 | 151888878 | 11530847 | 163419725 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 408052715 | 0 | 408052715 | -276288590 | 131764125 |
| ساير اوراق | 140699142 | 0 | 140699142 | -680001 | 140019141 |
| جمع | 548751857 | 0 | 548751857 | -276968591 | 271783266 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 81618760 | 0 | 81618760 | 0 | 81618760 |
| ذخيره کاهش ارزش | -104 | 0 | -104 | 0 | -104 |
| جمع | 81618656 | 0 | 81618656 | 0 | 81618656 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 239107 | 0 | 239107 | 81932 | 321039 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 731605395 | 0 | 731605395 | 115707499 | 847312894 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 444651731 | 0 | 444651731 | -66844356 | 377807375 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 144887905 | 0 | 144887905 | -25421400 | 119466505 |
| جمع | 1321384138 | 0 | 1321384138 | 23523675 | 1344907813 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 3389156 | 0 | 3389156 | 74502 | 3463658 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 79052642 | 0 | 79052642 | 9481226 | 88533868 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 82441798 | 0 | 82441798 | 9555728 | 91997526 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 743318383 | 0 | 743318383 | 97344965 | 840663348 |
| هزینه های مالی | 82441798 | 0 | 82441798 | 9555728 | 91997526 |
| هزینه کارمزد | 31019326 | 0 | 31019326 | 3253011 | 34272337 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 263223372 | 0 | 263223372 | 46939473 | -42918660 | 267244185 | 42021656 | 0 | 42021656 | 4924394 | 46946050 |
| جعاله | 43548751 | 0 | 43548751 | 1953378 | -452350 | 45049779 | 6130892 | 0 | 6130892 | 778713 | 6909605 |
| مرابحه | 4267659426 | 0 | 4267659426 | 597943848 | -405894269 | 4459709005 | 573271162 | 0 | 573271162 | 61258925 | 634530087 |
| اجاره به شرط تمليک | 2988263 | 0 | 2988263 | 405605 | -384611 | 3009257 | 392912 | 0 | 392912 | 40065 | 432977 |
| سلف | 1031409619 | 0 | 1031409619 | 350041928 | -334363416 | 1047088131 | 175563361 | 0 | 175563361 | 19061898 | 194625259 |
| مضاربه | 4718931 | 0 | 4718931 | 337087 | -372875 | 4683143 | 1246581 | 0 | 1246581 | 67182 | 1313763 |
| مشارکت مدني | 843897047 | 0 | 843897047 | 82933727 | -134551590 | 792279184 | 55794617 | 0 | 55794617 | 16950619 | 72745236 |
| خريد دين | 411170028 | 0 | 411170028 | 167434693 | -131060860 | 447543861 | 50809380 | 0 | 50809380 | 7635395 | 58444775 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 321812449 | 0 | 321812449 | 111540926 | -102923682 | 330429693 | 31294210 | 0 | 31294210 | 4127698 | 35421908 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 58819334 | 0 | 58819334 | 5341395 | -1665837 | 62494892 | 1992276 | 0 | 1992276 | 104476 | 2096752 |
| تسهيلات ارزي | 8780610901 | 0 | 8780610901 | 33484599 | -407631 | 8813687869 | 174671079 | 68069553 | 242740632 | 26089351 | 268829983 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1580777692 | 0 | 1580777692 | 95472949 | -29045997 | 1647204644 | 930717 | 0 | 930717 | 113935 | 1044652 |
| ساير تسهيلات | 511778600 | 0 | 511778600 | 62244455 | -25732816 | 548290239 | 51961663 | 0 | 51961663 | 5802325 | 57763988 |
| جمع | 18122414413 | 0 | 18122414413 | 1556074063 | -1209774594 | 18468713882 | 1166080506 | 68069553 | 1234150059 | 146954976 | 1381105035 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3250413198 | 0 | 3250413198 | 14764604315 | -14765926211 | 3249091302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 128906316 | 0 | 128906316 | 55752709 | -46844749 | 137814276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 881616083 | 0 | 881616083 | 3266403286 | -3303110753 | 844908616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 161492381 | 0 | 161492381 | 30742807 | -31492491 | 160742697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2034279141 | 0 | 2034279141 | 8731050435 | -8749312590 | 2016016986 | 53660954 | 0 | 53660954 | 11908451 | 65569405 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 632721877 | 0 | 632721877 | 11968338 | -81799628 | 562890587 | 74771068 | 0 | 74771068 | 8553908 | 83324976 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 621504667 | 0 | 621504667 | 314781598 | -130908728 | 805377537 | 57448754 | 0 | 57448754 | 12795359 | 70244113 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 387242610 | 0 | 387242610 | 37511418 | -63821638 | 360932390 | 77614189 | 0 | 77614189 | 6900724 | 84514913 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2448417810 | 0 | 2448417810 | 452527486 | -515746131 | 2385199165 | 387105334 | 0 | 387105334 | 46467958 | 433573292 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 387669096 | 0 | 387669096 | 156483801 | -137907072 | 406245825 | 83052580 | 0 | 83052580 | 9468019 | 92520599 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 117274953 | 0 | 117274953 | 80257908 | -48255327 | 149277534 | 129940 | 0 | 129940 | 16667 | 146607 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 506984263 | 0 | 506984263 | 1590516 | -1219193 | 507355586 | 9535564 | 0 | 9535564 | 1233879 | 10769443 |
| ساير | 737554389 | 0 | 737554389 | 38889697895 | -38743824823 | 883427461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12296076784 | 0 | 12296076784 | 66793372512 | -66620169334 | 12469279962 | 743318383 | 0 | 743318383 | 97344965 | 840663348 |