| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 1381105035 | 0 | 1381105035 | 150657156 | 1531762191 |
| درآمد سپرده گذاری | 99773547 | 0 | 99773547 | 5679025 | 105452572 |
| درآمد اوراق بدهی | 38788999 | 0 | 38788999 | 4501141 | 43290140 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 5801411 | 0 | 5801411 | 213 | 5801624 |
| درامد کارمزد | 163419725 | 0 | 163419725 | 12334686 | 175754411 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 131764125 | 0 | 131764125 | -22011550 | 109752575 |
| ساير اوراق | 140019141 | 0 | 140019141 | 684587 | 140703728 |
| جمع | 271783266 | 0 | 271783266 | -21326963 | 250456303 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 81618760 | 0 | 81618760 | 0 | 81618760 |
| ذخيره کاهش ارزش | -104 | 0 | -104 | 0 | -104 |
| جمع | 81618656 | 0 | 81618656 | 0 | 81618656 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 321039 | 0 | 321039 | 65634 | 386673 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 847312894 | 0 | 847312894 | -21400457 | 825912437 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 377807375 | 0 | 377807375 | -97199354 | 280608021 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 119466505 | 0 | 119466505 | -25323951 | 94142554 |
| جمع | 1344907813 | 0 | 1344907813 | -143858128 | 1201049685 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 3463658 | 0 | 3463658 | 171989 | 3635647 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 88533868 | 0 | 88533868 | 9430538 | 97964406 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 91997526 | 0 | 91997526 | 9602527 | 101600053 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 840663348 | 0 | 840663348 | 100123099 | 940786447 |
| هزینه های مالی | 91997526 | 0 | 91997526 | 9602527 | 101600053 |
| هزینه کارمزد | 34272337 | 0 | 34272337 | 3685847 | 37958184 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 267244185 | 0 | 267244185 | 52906194 | -40293015 | 279857364 | 46946050 | 0 | 46946050 | 5127513 | 52073563 |
| جعاله | 45049779 | 0 | 45049779 | 1865836 | -476296 | 46439319 | 6909605 | 0 | 6909605 | 780285 | 7689890 |
| مرابحه | 4459709005 | 0 | 4459709005 | 762428688 | -575165303 | 4646972390 | 634530087 | 0 | 634530087 | 64159838 | 698689925 |
| اجاره به شرط تمليک | 3009257 | 0 | 3009257 | 325532 | -414621 | 2920168 | 432977 | 0 | 432977 | 40115 | 473092 |
| سلف | 1047088131 | 0 | 1047088131 | 285850427 | -233108144 | 1099830414 | 194625259 | 0 | 194625259 | 19920004 | 214545263 |
| مضاربه | 4683143 | 0 | 4683143 | 99231 | -121201 | 4661173 | 1313763 | 0 | 1313763 | 30568 | 1344331 |
| مشارکت مدني | 792279184 | 0 | 792279184 | 47584021 | -73451087 | 766412118 | 72745236 | 0 | 72745236 | 15394684 | 88139920 |
| خريد دين | 447543861 | 0 | 447543861 | 169580602 | -135746095 | 481378368 | 58444775 | 0 | 58444775 | 7115674 | 65560449 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 330429693 | 0 | 330429693 | 115378484 | -105300300 | 340507877 | 35421908 | 0 | 35421908 | 2426017 | 37847925 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 62494892 | 0 | 62494892 | 12473073 | -6021083 | 68946882 | 2096752 | 0 | 2096752 | 434197 | 2530949 |
| تسهيلات ارزي | 8813687869 | 0 | 8813687869 | 48093764 | -98006429 | 8763775204 | 268829983 | 0 | 268829983 | 29090532 | 297920515 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1647204644 | 0 | 1647204644 | 56347444 | -29821228 | 1673730860 | 1044652 | 0 | 1044652 | 120906 | 1165558 |
| ساير تسهيلات | 548290239 | 0 | 548290239 | 7765388 | -67346 | 555988281 | 57763988 | 0 | 57763988 | 6016823 | 63780811 |
| جمع | 18468713882 | 0 | 18468713882 | 1560698684 | -1297992148 | 18731420418 | 1381105035 | 0 | 1381105035 | 150657156 | 1531762191 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3249091302 | 0 | 3249091302 | 16263628844 | -15970876627 | 3541843519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 137814276 | 0 | 137814276 | 3534203 | -24523877 | 116824602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 844908616 | 0 | 844908616 | 3371271816 | -3337674577 | 878505855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 160742697 | 0 | 160742697 | 29371580 | -49548893 | 140565384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2016016986 | 0 | 2016016986 | 8709658884 | -8649787136 | 2075888734 | 65569405 | 0 | 65569405 | 12976753 | 78546158 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 562890587 | 0 | 562890587 | 8333616 | -96010313 | 475213890 | 83324976 | 0 | 83324976 | 7153039 | 90478015 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 805377537 | 0 | 805377537 | 549510353 | -128546056 | 1226341834 | 70244113 | 0 | 70244113 | 16640889 | 86885002 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 360932390 | 0 | 360932390 | 33185754 | -56764801 | 337353343 | 84514913 | 0 | 84514913 | 6916252 | 91431165 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2385199165 | 0 | 2385199165 | 409708221 | -479335973 | 2315571413 | 433573292 | 0 | 433573292 | 48335315 | 481908607 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 406245825 | 0 | 406245825 | 366971266 | -606828633 | 166388458 | 92520599 | 0 | 92520599 | 6825861 | 99346460 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 149277534 | 0 | 149277534 | 1150265 | -20320942 | 130106857 | 146607 | 0 | 146607 | 13863 | 160470 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 507355586 | 0 | 507355586 | 14191816 | -7226776 | 514320626 | 10769443 | 0 | 10769443 | 1261127 | 12030570 |
| ساير | 883427461 | 0 | 883427461 | 42764366152 | -43031365758 | 616427855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12469279962 | 0 | 12469279962 | 72524882770 | -72458810362 | 12535352370 | 840663348 | 0 | 840663348 | 100123099 | 940786447 |