| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1401/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1401/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 578 | 0 | 578 | 3409 | 3987 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 52269 | 0 | 52269 | 24453 | 76722 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 27523 | 0 | 27523 | 12582 | 40105 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 9332 | 0 | 9332 | 3768 | 13100 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 10018 | 0 | 10018 | 2189 | 12207 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 11259 | 0 | 11259 | 21503 | 32762 |
| جمع | 110979 | 0 | 110979 | 67904 | 178883 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 12 | 94823 | 0 | 0 | 0 | 5475 | 12 | 89348 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 20 | 470736 | 3 | 197415 | 0 | 22559 | 23 | 645592 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 47 | 937343 | 0 | 0 | 0 | 42127 | 47 | 895216 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 139 | 1556692 | 1 | 42255 | 4 | 95800 | 136 | 1503147 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 218 | 3059594 | 4 | 239670 | 4 | 165961 | 218 | 3133303 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -559409 | — | — | — | — | — | -589759 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 2500185 | — | — | — | — | — | 2543544 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 657961 | — | — | — | — | — | 619594 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 110338 | — | — | — | — | — | 108681 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 3268484 | — | — | — | — | — | 3271819 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -70058 | — | — | — | — | — | -70058 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3198426 | — | — | — | — | — | 3201761 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 40922 | 123999 | 2762791 | 153538 | 570985 | 2038268 | 2794044 | 153384 | 536099 | 2104561 | 83077 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 49546 | 0 | 0 | 49546 | 49546 | 0 | 0 | 49546 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 40922 | 123999 | 2812337 | 153538 | 570985 | 2087814 | 2843590 | 153384 | 536099 | 2154107 | 83077 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 2 | 94853 | 3 | 136105 | 5 | 230958 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 0 | 0 | 1 | 29132 | 1 | 29132 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4 | 94853 | 4 | 165237 | 8 | 260090 |