| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1401/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1401/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 3987 | 0 | 3987 | 5983 | 9970 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 76722 | 0 | 76722 | 24864 | 101586 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 40105 | 0 | 40105 | 12160 | 52265 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 13100 | 0 | 13100 | 3488 | 16588 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 12207 | 0 | 12207 | 2015 | 14222 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 32762 | 0 | 32762 | 3791 | 36553 |
| جمع | 178883 | 0 | 178883 | 52301 | 231184 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 12 | 89348 | 0 | 0 | 0 | 5475 | 12 | 83873 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 23 | 645592 | 1 | 42255 | 0 | 28042 | 24 | 659805 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 47 | 895216 | 0 | 0 | 0 | 40919 | 47 | 854297 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 136 | 1503147 | 0 | 0 | 0 | 85908 | 136 | 1417239 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 218 | 3133303 | 1 | 42255 | 0 | 160344 | 219 | 3015214 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -589759 | — | — | — | — | — | -558632 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 2543544 | — | — | — | — | — | 2456582 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 619594 | — | — | — | — | — | 754336 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 108681 | — | — | — | — | — | 108680 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 3271819 | — | — | — | — | — | 3319598 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -70058 | — | — | — | — | — | -106058 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3201761 | — | — | — | — | — | 3213540 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 43001 | 167000 | 2794044 | 153384 | 536099 | 2104561 | 2727030 | 138805 | 531162 | 2057063 | 123999 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 49546 | 0 | 0 | 49546 | 49546 | 0 | 0 | 49546 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 43001 | 167000 | 2843590 | 153384 | 536099 | 2154107 | 2776576 | 138805 | 531162 | 2106609 | 123999 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 5 | 230958 | 0 | 29132 | 5 | 260090 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 1 | 29132 | 0 | 0 | 1 | 29132 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 8 | 260091 | 0 | 29132 | 8 | 289223 |