| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 18049 | 0 | 18049 | 9385 | 27434 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 124837 | 0 | 124837 | 22388 | 147225 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 63368 | 0 | 63368 | 10414 | 73782 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 19375 | 0 | 19375 | 2179 | 21554 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 20382 | 0 | 20382 | 41115 | 61497 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 53271 | 0 | 53271 | 9251 | 62522 |
| جمع | 299282 | 0 | 299282 | 94732 | 394014 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 12 | 79025 | 0 | 0 | 1 | 4848 | 11 | 74177 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 26 | 792016 | 1 | 30424 | 0 | 33029 | 27 | 789411 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 46 | 797248 | 1 | 47326 | 1 | 40830 | 46 | 803744 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 133 | 1363485 | 1 | 25352 | 2 | 84196 | 132 | 1304641 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 217 | 3031774 | 3 | 103102 | 4 | 162903 | 216 | 2971973 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -568154 | — | — | — | — | — | -556280 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 2463620 | — | — | — | — | — | 2415693 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 716442 | — | — | — | — | — | 755409 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 108657 | — | — | — | — | — | 142963 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 3288719 | — | — | — | — | — | 3314065 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -106058 | — | — | — | — | — | -106058 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3182661 | — | — | — | — | — | 3208007 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 46663 | 258038 | 2812338 | 141445 | 510637 | 2160256 | 2550092 | 156831 | 510458 | 1882803 | 211375 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 49546 | 0 | 0 | 49546 | 49546 | 0 | 0 | 49546 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 46663 | 258038 | 2861884 | 141445 | 510637 | 2209802 | 2599638 | 156831 | 510458 | 1932349 | 211375 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 7 | 373287 | 1 | 20975 | 8 | 394262 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 1 | 29132 | 1 | 32628 | 2 | 61760 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 1 | 29656 | 1 | 17479 | 2 | 47135 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10 | 432075 | 3 | 71082 | 13 | 503157 |