| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 27434 | 0 | 27434 | 11918 | 39352 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 147225 | 0 | 147225 | 21554 | 168779 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 73782 | 0 | 73782 | 9800 | 83582 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 21554 | 0 | 21554 | 1781 | 23335 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 61497 | 0 | 61497 | 8863 | 70360 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 62522 | 0 | 62522 | 39341 | 101863 |
| جمع | 394014 | 0 | 394014 | 93257 | 487271 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 11 | 74177 | 1 | 25353 | 0 | 4848 | 12 | 94682 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 27 | 789411 | 4 | 412509 | 1 | 33444 | 30 | 1168476 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 46 | 803744 | 0 | 0 | 1 | 42857 | 45 | 760887 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 132 | 1304641 | 0 | 0 | 3 | 89844 | 129 | 1214797 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 216 | 2971973 | 5 | 437862 | 5 | 170993 | 216 | 3238842 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -556280 | — | — | — | — | — | -648702 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 2415693 | — | — | — | — | — | 2590140 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 755409 | — | — | — | — | — | 573795 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 142963 | — | — | — | — | — | 142736 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 3314065 | — | — | — | — | — | 3306671 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -106058 | — | — | — | — | — | -105223 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3208007 | — | — | — | — | — | 3201448 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 45336 | 303374 | 2550092 | 156831 | 510458 | 1882803 | 2742836 | 136828 | 510420 | 2095588 | 258038 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 49546 | 0 | 0 | 49546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 45336 | 303374 | 2599638 | 156831 | 510458 | 1932349 | 2742836 | 136828 | 510420 | 2095588 | 258038 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 1 | 0 | 1 | 17479 | 2 | 17479 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 8 | 394262 | 4 | 284399 | 12 | 678661 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 2 | 61760 | 0 | 0 | 2 | 61760 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 2 | 47135 | 0 | 0 | 2 | 47135 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 13 | 503157 | 5 | 301878 | 18 | 805035 |