| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 5383 | 0 | 5383 | 28674 | 34057 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 178471 | 0 | 178471 | 212205 | 390676 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 91697 | 0 | 91697 | 102238 | 193935 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 54253 | 0 | 54253 | 46915 | 101168 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 19767 | 0 | 19767 | 18441 | 38208 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 2147 | 0 | 2147 | 8924 | 11071 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 2179 | 2179 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 94939 | 0 | 94939 | 195840 | 290779 |
| جمع | 446657 | 0 | 446657 | 615416 | 1062073 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 822 | 13087895 | 12 | 1029437 | 21 | 1048204 | 813 | 13069128 |
| خودرو سواري | 1353 | 3898019 | 5 | 131781 | 60 | 272707 | 1298 | 3757093 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 59 | 2998299 | 0 | 0 | 0 | 60071 | 59 | 2938228 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 8 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2636 |
| املاک و مستغلات | 24 | 613463 | 0 | 0 | 0 | 16346 | 24 | 597117 |
| مواد اوليه | 57 | 4985427 | 3 | 522974 | 1 | 359933 | 59 | 5148468 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2323 | 25585739 | 20 | 1684192 | 82 | 1757261 | 2261 | 25512670 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4044367 | — | — | — | — | — | -4070885 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 21541372 | — | — | — | — | — | 21441785 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 118416 | — | — | — | — | — | 119738 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 156757 | — | — | — | — | — | 166571 |
| جمع | — | 21816545 | — | — | — | — | — | 21728094 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 21480767 | — | — | — | — | — | 21392316 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 150032 | 307131 | 7433468 | 733288 | 50 | 6700130 | 6341673 | 620706 | 50 | 5720917 | 157099 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 150032 | 307131 | 7433468 | 733288 | 50 | 6700130 | 6341673 | 620706 | 50 | 5720917 | 157099 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 15 | 679200 | 12 | 691000 | 27 | 1370200 |
| خودرو سواري | 4 | 68000 | 5 | 94000 | 9 | 162000 |
| مواد اوليه | 0 | 0 | 3 | 452000 | 3 | 452000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 19 | 747200 | 20 | 1237000 | 39 | 1984200 |