| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 37220 | 1256 | 38476 | 37661 | 76137 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 3939 | 0 | 3939 | 3803 | 7742 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 12175 | 0 | 12175 | 133709 | 145884 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 53334 | 1256 | 54590 | 177973 | 232563 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| ماشين آلات | 26 | 712034 | 0 | 0 | 0 | 23919 | 26 | 688115 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 3226 | 1852080 | 2109 | 1124894 | 11 | 151068 | 5324 | 2825906 |
| خودرو سواري | 50 | 375445 | 0 | 0 | 2 | 17674 | 48 | 357771 |
| تابلو برق فشار ضعيف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| موتور سيکلت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تجهيزات ساختماني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3302 | 2939559 | 2109 | 1124894 | 13 | 192661 | 5398 | 3871792 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -312997 | — | — | — | — | — | -397453 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 2626562 | — | — | — | — | — | 3474339 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 8101 | — | — | — | — | — | 8101 |
| جمع | — | 2634663 | — | — | — | — | — | 3482440 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -173058 | — | — | — | — | — | -173058 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 2461605 | — | — | — | — | — | 3309382 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 20638 | 32357 | 553770 | 62123 | 120004 | 371643 | 981108 | 104271 | 120004 | 756833 | 11719 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 20638 | 32357 | 553770 | 62123 | 120004 | 371643 | 981108 | 104271 | 120004 | 756833 | 11719 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سواري | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ماشين آلات | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 237 | 110775 | 2109 | 980878 | 2346 | 1091653 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 237 | 110775 | 2111 | 980880 | 2348 | 1091655 |