| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/03/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 1272 | 0 | 1272 | 31162 | 32434 | 62430 |
| درآمد سود تضمین شده | 316 | 0 | 316 | 263 | 579 | 8299 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 51124 | 0 | 51124 | 53412 | 104536 | -76672 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 11594 | 11594 | 438696 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 52712 | 0 | 52712 | 96431 | 149143 | 432753 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/03/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 830720 | 830720 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1795069 | 1360813 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 17760267 | 17760267 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 78540 | 56040 |
| ذخیره کاهش ارزش | -15083 | -26677 |
| جمع | 20449513 | 19981163 |