| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1401/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1401/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 1607 | 0 | 1607 | 7950 | 9557 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 121338 | 0 | 121338 | 41625 | 162963 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 57755 | 0 | 57755 | 16379 | 74134 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 52714 | 0 | 52714 | 12415 | 65129 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 6695 | 0 | 6695 | 1550 | 8245 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 57532 | 0 | 57532 | 10065 | 67597 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 74576 | 0 | 74576 | 11388 | 85964 |
| جمع | 372217 | 0 | 372217 | 101372 | 473589 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 300 | 50188 | 0 | 0 | 10 | 3504 | 290 | 46684 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 614 | 4496250 | 9 | 78000 | 4 | 49876 | 619 | 4524374 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 1400 | 2504385 | 1 | 4000 | 39 | 93745 | 1362 | 2414640 |
| تسهيلات اعطايي در قالب دفترکار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 4 | 9751 | 1 | 1 | 1 | 326 | 4 | 9426 |
| تسهيلات اعطايي در قالب موتور سيکلت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب صنعتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2318 | 7060574 | 11 | 82001 | 54 | 147451 | 2275 | 6995124 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2155357 | — | — | — | — | — | -2118626 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 4905217 | — | — | — | — | — | 4876498 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 773852 | — | — | — | — | — | 773284 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 50847 | — | — | — | — | — | 67597 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 5729916 | — | — | — | — | — | 5717379 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -422322 | — | — | — | — | — | -422322 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5307594 | — | — | — | — | — | 5295057 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 75 | 594749 | 9 | 78000 | 84 | 672749 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 7 | 18380 | 1 | 4000 | 8 | 22380 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 83 | 613130 | 11 | 82001 | 94 | 695131 |