| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 9557 | 0 | 9557 | 14092 | 23649 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 162963 | 0 | 162963 | 42533 | 205496 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 74134 | 0 | 74134 | 19567 | 93701 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 65129 | 0 | 65129 | 14090 | 79219 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 8245 | 0 | 8245 | 1201 | 9446 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 67597 | 0 | 67597 | 187313 | 254910 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 85964 | 0 | 85964 | 61837 | 147801 |
| جمع | 473589 | 0 | 473589 | 340633 | 814222 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 290 | 46684 | 0 | 0 | 21 | 4126 | 269 | 42558 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 619 | 4524374 | 35 | 446236 | 10 | 111084 | 644 | 4859526 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 1362 | 2414640 | 0 | 0 | 57 | 117019 | 1305 | 2297621 |
| تسهيلات اعطايي در قالب دفترکار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 4 | 9426 | 1 | 1 | 1 | 326 | 4 | 9101 |
| تسهيلات اعطايي در قالب موتور سيکلت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب صنعتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2275 | 6995124 | 36 | 446237 | 89 | 232555 | 2222 | 7208806 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2118626 | — | — | — | — | — | -2188701 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 4876498 | — | — | — | — | — | 5020105 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 773284 | — | — | — | — | — | 950589 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 67597 | — | — | — | — | — | 254910 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 5717379 | — | — | — | — | — | 6225604 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -422322 | — | — | — | — | — | -422322 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5295057 | — | — | — | — | — | 5803282 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 84 | 672749 | 35 | 277270 | 119 | 950019 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 8 | 22380 | 0 | 0 | 8 | 22380 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 94 | 695131 | 35 | 277270 | 129 | 972401 |