| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 23649 | 0 | 23649 | 19384 | 43033 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 205496 | 0 | 205496 | 35015 | 240511 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 93701 | 0 | 93701 | 18175 | 111876 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 79219 | 0 | 79219 | 20001 | 99220 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 9446 | 0 | 9446 | 2190 | 11636 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 254910 | -125447 | 129463 | 6601 | 136064 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 147801 | 0 | 147801 | 63347 | 211148 |
| جمع | 814222 | -125447 | 688775 | 164713 | 853488 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 269 | 42558 | 0 | 0 | 18 | 3345 | 251 | 39213 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 644 | 4859526 | 46 | 614673 | 8 | 116857 | 682 | 5357342 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 1305 | 2297621 | 0 | 0 | 64 | 120750 | 1241 | 2176871 |
| تسهيلات اعطايي در قالب دفترکار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 4 | 9101 | 1 | 1 | 1 | 326 | 4 | 8776 |
| تسهيلات اعطايي در قالب موتور سيکلت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب صنعتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2222 | 7208806 | 47 | 614674 | 91 | 241278 | 2178 | 7582202 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2188701 | — | — | — | — | — | -2322521 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5020105 | — | — | — | — | — | 5259681 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 950589 | — | — | — | — | — | 823961 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 254910 | — | — | — | — | — | 136064 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 6225604 | — | — | — | — | — | 6219706 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -422322 | — | — | — | — | — | -422322 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5803282 | — | — | — | — | — | 5797384 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 119 | 950019 | 45 | 378178 | 164 | 1328197 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 8 | 22380 | 0 | 0 | 8 | 22380 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 129 | 972401 | 45 | 378178 | 174 | 1350579 |