| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 172411 | 0 | 172411 | 32144 | 204555 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 387220 | 0 | 387220 | 35597 | 422817 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 175597 | 0 | 175597 | 15873 | 191470 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 145050 | 0 | 145050 | 9068 | 154118 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 15637 | 0 | 15637 | 654 | 16291 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 149316 | 0 | 149316 | 36481 | 185797 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 329719 | 0 | 329719 | 46307 | 376026 |
| جمع | 1374950 | 0 | 1374950 | 176124 | 1551074 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 182 | 27423 | 0 | 0 | 2 | 2859 | 180 | 24564 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 716 | 5950351 | 24 | 520805 | 4 | 60852 | 736 | 6410304 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 1096 | 1852566 | 1 | 6474 | 31 | 89613 | 1066 | 1769427 |
| تسهيلات اعطايي در قالب دفترکار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 4 | 7477 | 1 | 1 | 1 | 326 | 4 | 7152 |
| تسهيلات اعطايي در قالب موتور سيکلت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب صنعتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1998 | 7837817 | 26 | 527280 | 38 | 153650 | 1986 | 8211447 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2356254 | — | — | — | — | — | -2496191 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5481563 | — | — | — | — | — | 5715256 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 839143 | — | — | — | — | — | 831521 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 149316 | — | — | — | — | — | 185797 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 6470022 | — | — | — | — | — | 6732574 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -422322 | — | — | — | — | — | -422322 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6047700 | — | — | — | — | — | 6310252 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 224 | 2028297 | 24 | 335380 | 248 | 2363677 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 13 | 38290 | 1 | 4000 | 14 | 42290 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 239 | 2066589 | 25 | 339380 | 264 | 2405969 |