| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 204555 | 0 | 204555 | 38727 | 243282 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 422817 | 0 | 422817 | 36443 | 459260 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 191470 | 0 | 191470 | 15673 | 207143 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 154118 | 0 | 154118 | 13722 | 167840 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 16291 | 0 | 16291 | 901 | 17192 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 185797 | 1009 | 186806 | 69108 | 255914 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 376026 | 10 | 376036 | 84615 | 460651 |
| جمع | 1551074 | 1019 | 1552093 | 259189 | 1811282 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 180 | 24564 | 0 | 0 | 15 | 2545 | 165 | 22019 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 736 | 6410304 | 58 | 930988 | 4 | 63961 | 790 | 7277331 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 1066 | 1769427 | 0 | 0 | 37 | 101991 | 1029 | 1667436 |
| تسهيلات اعطايي در قالب دفترکار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 4 | 7152 | 1 | 1 | 1 | 324 | 4 | 6829 |
| تسهيلات اعطايي در قالب موتور سيکلت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب صنعتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1986 | 8211447 | 59 | 930989 | 57 | 168821 | 1988 | 8973615 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2496191 | — | — | — | — | — | -2758071 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5715256 | — | — | — | — | — | 6215544 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 831521 | — | — | — | — | — | 1111232 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 185797 | — | — | — | — | — | 255914 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 6732574 | — | — | — | — | — | 7582690 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -422322 | — | — | — | — | — | -528573 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6310252 | — | — | — | — | — | 7054117 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 248 | 2363677 | 58 | 614455 | 306 | 2978132 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 14 | 42290 | 0 | 0 | 14 | 42290 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 264 | 2405969 | 58 | 614455 | 322 | 3020424 |