| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 55728 | 55728 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 33428 | 33428 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 13987 | 13987 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 7502 | 7502 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 1180 | 1180 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 23660 | 23660 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 135485 | 135485 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 165 | 22019 | 0 | 0 | 1 | 2119 | 164 | 19900 |
| تسهيلات اعطايي در قالب صنعتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب موتور سيکلت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 4 | 6829 | 1 | 1 | 1 | 326 | 4 | 6504 |
| تسهيلات اعطايي در قالب دفترکار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 1029 | 1667436 | 1 | 2495 | 27 | 80001 | 1003 | 1589930 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 790 | 7277331 | 16 | 228709 | 7 | 191464 | 799 | 7314576 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1988 | 8973615 | 18 | 231205 | 36 | 273910 | 1970 | 8930910 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2758071 | — | — | — | — | — | -2711387 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6215544 | — | — | — | — | — | 6219523 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 1111232 | — | — | — | — | — | 972155 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 255914 | — | — | — | — | — | 1180 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 7582690 | — | — | — | — | — | 7192858 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -528573 | — | — | — | — | — | -519022 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7054117 | — | — | — | — | — | 6673836 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 0 | 0 | 564458 | 64458 | 0 | 500000 | 564458 | 64458 | 0 | 500000 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 564458 | 64458 | 0 | 500000 | 564458 | 64458 | 0 | 500000 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 0 | 0 | 1 | 1720 | 1 | 1720 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 0 | 0 | 16 | 155480 | 16 | 155480 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 17 | 157200 | 17 | 157200 |